GEO Holdings Corporation (2681) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48B | 8.01B | 9.30B | 4.28B | -5.73B |
| רווח נקי | 8.74B | 4.54B | 10.90B | 5.68B | 5.99B |
| פחת והפחתות | 10.54B | 9.34B | 8.69B | 8.23B | 8.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -873.00M | -5.14B | -9.93B | -10.64B | -15.13B |
| יתרת לקוחות | -2.33B | -746.00M | -2.76B | -1.70B | 968.00M |
| מלאי | -2.46B | -2.95B | -6.46B | -12.65B | -8.99B |
| יתרת ספקים | -647.00M | -1.62B | -2.57B | 2.09B | -1.28B |
| הון חוזר אחר | 4.56B | 178.00M | 1.86B | 1.62B | -5.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07B | -719.00M | -360.00M | 1.01B | -5.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.34B | -12.49B | -10.40B | -9.59B | -6.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.87B | -13.36B | -9.15B | -7.67B | -6.52B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -947.00M | -1.04B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.52B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 533.00M | -654.00M | -309.00M | -886.00M | -172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.49B | 10.78B | 12.40B | 3.94B | 5.60B |
| פירעון חוב | 24.15B | 12.81B | 13.64B | 10.01B | 6.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.80B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -1.35B | -948.00M | -1.02B | -1.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -317.00M | -683.00M | -297.00M | -251.00M | -166.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.66B | 64.76B | 58.56B | 46.56B | 47.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.73B | -92.00M | 700.00M | 82.00M | 105.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.90B | 6.20B | 11.99B | -1.29B | -6.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.76B | 58.56B | 46.56B | 47.85B | 54.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.66B | 64.76B | 58.56B | 46.56B | 47.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.34B | -3.11B | 2.15B | -2.20B | -10.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48B | 8.01B | 9.30B | 4.28B | -5.73B |
| הוצאות הוניות | -13.13B | -11.12B | -7.15B | -6.49B | -5.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY