Takachiho Koheki Co., Ltd. (2676) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.90 | 3.30 | 3.49 | 3.70 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.39 | 2.66 | 2.50 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.51 | 0.30 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.39 | 0 | 150.54 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.18B | 12.85B | 12.58B | 12.76B | 12.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.46 | 1.39 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.91 | 585.06 | 90.44 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 161.57 | 262.25 | 779.54 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.50 | 44.76 | 2.31 | 5.61 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -2.86 | -2.63 | -2.90 | -2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.47% | 25.02% | 24.03% | 23.35% | 24.99% |
| שיעור EBIT | 7.43% | 7.11% | 7.40% | 5.81% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 7.72% | 8.09% | 6.60% | 6.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.43% | 7.11% | 7.40% | 5.81% | 5.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.80% | 7.23% | 7.72% | 8.39% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.12% | 4.79% | 5.19% | 5.70% | 5.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 4.79% | 5.19% | 5.70% | 5.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.59% | 66.34% | 67.18% | 67.94% | 81.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.95% | 101.67% | 104.35% | 144.41% | 107.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.45% | 5.51% | 6.22% | 6.26% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.09% | 8.04% | 8.66% | 8.54% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.83% | 11.36% | 11.79% | 8.35% | 8.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 7.22% | 7.92% | 5.66% | 6.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 5.53% | 6.25% | 6.31% | 5.50% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 3.75% | 4.04% | 8.49% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 3.70 | 3.56 | 3.46 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 8.33 | 6.61 | 6.60 | 6.61 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 5.95 | 5.70 | 3.61 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 83.84 | 81.52 | 69.58 | 54.96 | 29.98 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.15 | 1.20 | 1.10 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.18 | 2.09 | 1.88 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.02 | 104.74 | 111.39 | 151.63 | 147.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.51 | 98.69 | 102.66 | 105.63 | 105.46 |
| ימי מלאי | 72.31 | 61.31 | 64.00 | 101.20 | 105.74 |
| ימי אשראי מספקים | 43.80 | 55.26 | 55.27 | 55.20 | 63.74 |
| מחזור תפעולי | 149.82 | 160.00 | 166.66 | 206.83 | 211.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 103.72 | 162.30 | 180.99 | -155.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 97.57 | 159.27 | 170.09 | -173.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.14 | 3.03 | 10.90 | 18.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 1.92 | 1.04 | -1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.88 | 53.54 | 16.61 | -8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.34 | 74.80 | 32.26 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.83% | 8.13% | 9.11% | -14.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.97 | 26.63 | 24.78 | 11.79 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.28 | 1.29 | 0.67 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.14 | 2.15 | 1.01 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.70 | 12.31 | 10.98 | -7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.48 | 12.08 | 10.32 | -7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -6.48 | -151.02 | 0.67 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.14 | 2.15 | 1.01 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 13.23 | 13.68 | 13.26 | 7.28 | 4.20 |
| שווי חברה | 31.50B | 31.16B | 30.14B | 12.12B | 6.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.20 | 13.68 | 13.26 | 7.28 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 0.48 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.12 | 10.27 | 7.86 | -4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.11 | 10.08 | 7.38 | -4.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 893.49 | 937.65 | 906.20 | 1,836.75 | 1,810.08 |
| הון עצמי למניה | 898.68 | 943.11 | 913.21 | 1,855.60 | 1,836.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,629.32 | 1,581.86 | 1,524.24 | 2,780.21 | 2,610.40 |
| רווח נקי למניה | 83.35 | 75.85 | 79.10 | 158.46 | 134.69 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.44 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 2.05 | 1.14 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY