Takachiho Koheki Co., Ltd. (2676) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 2.99B | 1.64B | -1.39B | 1.18B |
| רווח נקי | 2.13B | 1.46B | 1.44B | 1.21B | 878.46M |
| פחת והפחתות | 180.64M | 193.32M | 199.46M | 185.26M | 182.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 263.91M | 1.52B | -160.25M | -2.76B | 8.41M |
| יתרת לקוחות | -293.42M | -521.00M | 406.85M | -837.91M | 596.19M |
| מלאי | 56.40M | 1.66B | -247.95M | -1.80B | -659.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 225.64M | -250.98M | -65.08M | 70.58M |
| הון חוזר אחר | 500.93M | 163.21M | -68.18M | -58.96M | 1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -643.18M | -184.13M | 165.15M | -17.66M | 115.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.88M | -473.06M | 29.28M | 522.65M | -393.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.31M | -98.83M | -98.86M | -167.05M | -140.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 60.00K | 0 | 30.68M | 0 |
| רכישת השקעות | -147.22M | -558.14M | -198.12M | -428.08M | -250.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 270.93M | 184.28M | 325.61M | 1.13B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.53M | -426.00K | 645.00K | -37.99M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -831.57M | -1.51B | -1.46B | -303.48M | -189.67M |
| פירעון חוב | 781.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 78.00K | 10.77M | 24.71M | 300.89M | 113.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -162.00K | -545.00K | -457.00K | -242.00K | -79.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -1.50B | -1.48B | -604.13M | -223.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.91M | -10.91M | -3.64M | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 6.03B | 4.87B | 4.51B | 5.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 208.87M | 141.80M | 150.44M | 69.20M | 106.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | 1.16B | 362.32M | -1.10B | 708.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.03B | 4.87B | 4.51B | 5.61B | 4.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 6.03B | 4.87B | 4.51B | 5.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | 2.94B | 1.57B | -1.52B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 2.99B | 1.64B | -1.39B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -114.63M | -55.89M | -68.80M | -134.03M | -56.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY