Hard Off Corporation Co., Ltd. (2674) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.89 | 2.30 | 2.53 | 2.63 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.82 | 0.97 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.61 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.73 | 0.88 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.79B | 5.72B | 5.90B | 6.39B | 5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.56 | 1.44 | 1.37 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.67 | 1.08 | 1.31 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.97 | 53.16 | 182.51 | 285.15 | 271.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 480.51 | 461.13 | 230.37 | 175.36 | 155.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.65 | 0.04 | -0.17 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.93% | 68.02% | 68.58% | 68.62% | 68.76% |
| שיעור EBIT | 8.83% | 9.13% | 9.69% | 9.70% | 9.00% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 11.97% | 12.25% | 11.92% | 11.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 8.62% | 9.60% | 9.31% | 8.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.72% | 8.97% | 9.64% | 9.66% | 8.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.20% | 6.41% | 6.90% | 6.95% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.21% | 6.43% | 6.92% | 7.01% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.95% | 71.51% | 71.58% | 71.95% | 68.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.11% | 104.01% | 100.46% | 103.75% | 104.94% |
| תשואה על הנכסים | 10.71% | 7.97% | 8.77% | 9.06% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.78% | 12.46% | 12.67% | 12.38% | 10.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.33% | 14.97% | 15.81% | 15.44% | 13.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.97% | 8.64% | 9.87% | 9.65% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.30% | 8.42% | 9.04% | 9.31% | 8.21% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 9.28% | 9.16% | 8.91% | 9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.93 | 22.78 | 24.34 | 24.26 | 27.55 |
| מחזור זכאים | 113.60 | 124.92 | 62.66 | 226.15 | 132.23 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 6.65 | 6.97 | 7.25 | 5.19 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.16 | 4.94 | 4.35 | 4.19 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 325.46 | 338.61 | 320.06 | 311.37 | 297.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.64 | 16.02 | 14.99 | 15.05 | 13.25 |
| ימי מלאי | 314.03 | 325.51 | 310.89 | 297.93 | 287.31 |
| ימי אשראי מספקים | 3.21 | 2.92 | 5.82 | 1.61 | 2.76 |
| מחזור תפעולי | 328.67 | 341.53 | 325.89 | 312.98 | 300.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 177.35 | 154.17 | 134.56 | 127.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 85.68 | 59.20 | 53.09 | 81.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 91.67 | 88.74 | 81.47 | 45.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 0.94 | 0.95 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 1.74 | 1.65 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.67 | 0.77 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.39% | 3.26% | 3.14% | 6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.14 | 10.78 | 10.91 | 11.23 | 10.81 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.79 | 30.69 | 31.85 | 15.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.01 | 11.79 | 12.57 | 10.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 1.22 | 1.03 | 0.42 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 6.42 | 6.19 | 6.38 | 5.69 |
| שווי חברה | 36.77B | 30.19B | 25.42B | 22.90B | 17.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 6.42 | 6.19 | 6.38 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.35 | 30.90 | 31.04 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.24 | 11.87 | 12.25 | 9.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,317.38 | 1,340.27 | 1,264.87 | 1,179.08 | 1,063.46 |
| הון עצמי למניה | 1,428.79 | 1,454.08 | 1,314.75 | 1,216.42 | 1,100.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,009.74 | 2,824.99 | 2,412.92 | 2,166.31 | 1,947.91 |
| רווח נקי למניה | 246.67 | 181.19 | 166.52 | 150.62 | 119.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.33 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY