Hard Off Corporation Co., Ltd. (2674) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.14B | 1.87B | 1.77B | 1.48B |
| רווח נקי | 2.52B | 2.31B | 2.09B | 1.65B | 1.61B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 855.60M | 669.24M | 574.13M | 522.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | -1.26B | -933.52M | -772.14M | -220.06M |
| יתרת לקוחות | -147.34M | -135.11M | -260.03M | -147.00M | -61.00M |
| מלאי | -1.04B | -1.26B | -1.04B | -752.08M | -252.55M |
| יתרת ספקים | -79.29M | 126.81M | -23.72M | 6.83M | 22.35M |
| הון חוזר אחר | 206.20M | 4.64M | 387.77M | 120.10M | 71.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.49M | 234.82M | 41.09M | 310.21M | -425.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -1.84B | -1.20B | -820.75M | -219.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -1.67B | -1.13B | -635.00M | -520.40M |
| רכישות, נטו | -1.11B | 0 | 0 | 0 | -213.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 60.00K | 67.16M | 315.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.26M | -162.45M | -65.96M | -252.91M | 215.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 521.42M | -334.41M | -587.97M | -714.04M | -899.69M |
| פירעון חוב | 1.61B | 724.65M | 245.83M | -10.00M | -220.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 24.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.00K | -929.00K | -625.00K | -59.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -1.06B | -833.17M | -555.21M | -485.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -826.00K | -2.74M | -1.00K | -172.98M | -193.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.01B | 3.02B | 2.91B | 2.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.28M | 13.57M | 30.53M | 73.85M | 42.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 298.49M | -15.01M | 114.41M | 305.12M | 407.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01B | 3.02B | 2.91B | 2.60B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.01B | 3.02B | 2.91B | 2.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 822.66M | 737.75M | 1.13B | 963.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.14B | 1.87B | 1.77B | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -1.23B | -1.13B | -635.00M | -520.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY