ABC-MART (2670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.38 | 6.59 | 6.71 | 6.56 | 5.99 |
| יחס מהיר | 4.33 | 4.55 | 4.77 | 4.54 | 3.96 |
| יחס מזומנים | 3.61 | 3.83 | 4.13 | 3.80 | 3.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.97 | 1.06 | 1.01 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 34.22 | 27.78 | 19.75 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 303.35B | 290.65B | 268.53B | 242.94B | 216.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 29.61 | 42.18 | 25.31 | 17.70 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,827.08 | 1,808.23 | 2,085.03 | 6,185.78 | 3,845.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.26 | 5.08 | 8.28 | 10.51 | 40.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -2.74 | -2.73 | -2.61 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.80% | 49.07% | 48.89% | 51.02% | 51.57% |
| שיעור EBIT | 17.09% | 17.49% | 17.36% | 16.64% | 14.71% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | 19.20% | 19.07% | 18.36% | 16.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.83% | 16.72% | 16.81% | 16.17% | 14.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.49% | 17.48% | 17.35% | 16.63% | 14.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.27% | 12.24% | 12.19% | 11.62% | 10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.29% | 12.29% | 12.22% | 11.66% | 10.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.14% | 70.01% | 70.25% | 69.88% | 70.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.91% | 104.60% | 103.23% | 102.85% | 100.85% |
| תשואה על הנכסים | 10.08% | 10.18% | 10.83% | 10.33% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.02% | 11.64% | 12.35% | 11.79% | 9.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.71% | 15.71% | 16.84% | 16.21% | 13.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.99% | 11.01% | 11.80% | 11.28% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.18% | 10.26% | 10.94% | 10.45% | 8.61% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 7.13% | 6.37% | 6.31% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.55 | 22.87 | 23.83 | 21.48 | 19.43 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 7.52 | 9.27 | 11.06 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.81 | 2.08 | 1.90 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 6.76 | 7.78 | 8.19 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.72 | 169.12 | 151.58 | 176.55 | 216.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.76 | 15.96 | 15.32 | 16.99 | 18.78 |
| ימי מלאי | 212.88 | 201.72 | 175.63 | 192.55 | 230.16 |
| ימי אשראי מספקים | 48.92 | 48.55 | 39.36 | 32.99 | 32.44 |
| מחזור תפעולי | 230.64 | 217.67 | 190.95 | 209.54 | 248.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 168.87 | 226.66 | 206.89 | 43.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 113.74 | 186.06 | 176.27 | 16.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 55.13 | 40.60 | 30.62 | 27.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.82 | 0.85 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 2.05 | 2.37 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.06 | 5.58 | 6.76 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.22 | 27.78 | 19.75 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.34% | 6.47% | 6.88% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | 14.02 | 15.71 | 15.85 | 18.31 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.72 | 1.91 | 1.84 | 1.91 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.63 | 1.94 | 1.87 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.07 | 15.47 | 14.53 | 138.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.54 | 12.70 | 12.38 | 50.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.92 | 6.44 | 1.18 | 0.49 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.63 | 1.94 | 1.87 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 6.19 | 7.31 | 7.43 | 8.71 |
| שווי חברה | 557.21B | 450.12B | 518.82B | 469.53B | 424.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 6.19 | 7.31 | 7.43 | 8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.19 | 1.39 | 1.36 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.98 | 11.26 | 10.76 | 105.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.76 | 9.24 | 9.17 | 39.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,663.74 | 1,606.02 | 1,476.81 | 1,361.12 | 1,237.16 |
| הון עצמי למניה | 1,669.76 | 1,607.64 | 1,483.45 | 1,370.85 | 1,248.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,578.21 | 1,529.07 | 1,503.14 | 1,390.04 | 1,171.47 |
| רווח נקי למניה | 193.61 | 187.17 | 183.18 | 161.58 | 122.19 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 1.24 | 1.28 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY