Kanemi Co., Ltd. (2669) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.19 | 3.11 | 3.19 |
| יחס מהיר | 2.99 | 3.13 | 3.05 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 2.38 | 2.28 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 410.86 | 668.20 | 720.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.36B | 16.82B | 16.69B | 15.39B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 706.00 | 681.56 | 717.96 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 1.80 | 1.80 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.35 | -5.02 | -4.42 | -4.74 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.20% | 17.10% | 17.13% | 16.49% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 3.02% | 3.63% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 4.44% | 4.16% | 4.79% | 4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 3.40% | 3.63% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | 3.02% | 3.31% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 2.15% | 2.13% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | 2.15% | 2.13% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.91% | 71.32% | 64.31% | 66.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.58% | 88.75% | 91.21% | 96.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 5.17% | 5.16% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.05% | 6.70% | 6.74% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 10.36% | 11.35% | 10.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 7.39% | 7.30% | 6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 5.18% | 5.17% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 6.22% | 5.75% | 6.36% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 12.08 | 16.32 | 14.66 | 15.35 |
| מחזור זכאים | 21.09 | 22.48 | 20.93 | 22.58 |
| מחזור מלאי | 124.09 | 148.43 | 139.68 | 147.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.64 | 9.00 | 9.60 | 9.09 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.40 | 2.42 | 2.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 5.25 | 5.32 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.85 | 8.58 | 10.06 | 10.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.21 | 22.36 | 24.89 | 23.78 |
| ימי מלאי | 2.94 | 2.46 | 2.61 | 2.47 |
| ימי אשראי מספקים | 17.31 | 16.24 | 17.44 | 16.17 |
| מחזור תפעולי | 33.16 | 24.82 | 27.50 | 26.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.12 | 301.92 | 325.44 | 267.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -126.87 | 89.33 | 200.45 | 199.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 298.99 | 212.59 | 124.98 | 67.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.74 | 0.30 | 0.62 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 1.20 | 1.96 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 1.42 | 2.60 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.47 | 167.55 | 180.56 | 207.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.69% | 2.76% | 6.01% | 7.14% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 18.21 | 16.07 | 17.39 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.08 | 1.17 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.11 | 36.21 | 16.64 | 14.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.99 | 10.71 | 10.25 | 10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.96 | 3.21 | 2.23 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.08 | 1.17 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.19 | 3.29 | 3.32 | 2.82 |
| שווי חברה | 16.14B | 12.39B | 13.84B | 10.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.19 | 3.29 | 3.32 | 2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.30 | 14.34 | 7.14 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 4.24 | 4.40 | 3.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,112.81 | 2,999.80 | 2,834.15 | 2,664.60 |
| הון עצמי למניה | 3,123.76 | 3,005.76 | 2,843.28 | 2,678.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 9,057.54 | 9,351.08 | 9,003.89 | 8,380.15 |
| רווח נקי למניה | 188.94 | 201.33 | 191.73 | 177.86 |
| נטל מס | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.50 | 1.09 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY