Kanemi Co., Ltd. (2669) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 2.92B | 3.15B | 2.58B | 3.19B |
| רווח נקי | 1.81B | 1.95B | 2.88B | 1.72B | 1.93B |
| פחת והפחתות | 1.09B | 1.03B | 1.01B | 978.58M | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.36B | -97.67M | -90.33M | -388.10M | 280.05M |
| יתרת לקוחות | -1.67B | 393.97M | -676.96M | -291.08M | 187.53M |
| מלאי | -72.86M | 11.45M | -58.03M | -19.56M | 9.37M |
| יתרת ספקים | 65.31M | -112.92M | 450.99M | 165.07M | 182.28M |
| הון חוזר אחר | 321.95M | -390.16M | 193.67M | -242.53M | -99.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.49M | 39.27M | -651.41M | 272.95M | -51.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.72B | -2.07B | -1.26B | -504.48M | -594.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86B | -2.06B | -1.21B | -652.39M | -785.77M |
| רכישות, נטו | 1.66M | 65.00K | 0 | 105.16M | 202.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 61.65M | 7.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -862.65M | -9.84M | -51.65M | -18.90M | -19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08B | -372.42M | -401.07M | -225.69M | -148.88M |
| פירעון חוב | -4.37M | -4.37M | -3.33M | -2.98M | -3.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -707.37M | -499.00K | -740.00K | -27.00K | -276.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -363.83M | -367.55M | -397.00M | -222.68M | -145.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.78B | 18.93B | 18.44B | 16.96B | 15.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1,000.00M | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.15B | 482.15M | 1.49B | 1.85B | 2.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.93B | 18.44B | 16.96B | 15.10B | 12.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.78B | 18.93B | 18.44B | 16.96B | 15.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21B | 864.34M | 1.94B | 1.93B | 2.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 2.92B | 3.15B | 2.58B | 3.19B |
| הוצאות הוניות | -2.86B | -2.06B | -1.21B | -652.39M | -785.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY