Autowave Co., Ltd. (2666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 564.81M | 325.10M | 537.51M | 367.75M | 560.33M |
| רווח נקי | 441.57M | 268.75M | 263.13M | 259.57M | 141.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 236.95M | 224.08M | 216.10M | 221.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.15M | -129.77M | 66.83M | -110.48M | 144.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 16.07M | -7.53M | 21.31M | -43.76M |
| מלאי | 0 | -148.56M | 77.28M | -156.59M | 142.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 69.94M | -29.21M | 12.37M | 41.99M |
| הון חוזר אחר | 72.15M | -67.22M | 26.29M | 12.43M | 3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.09M | -50.83M | -16.54M | 2.56M | 53.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.88M | -203.26M | -260.97M | -245.65M | -292.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.47M | -202.56M | -142.52M | -162.79M | -195.70M |
| רכישות, נטו | 2.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.60M | -702.00K | -118.45M | -82.86M | -96.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.08M | -242.84M | -232.58M | -279.55M | -628.46M |
| פירעון חוב | -200.00M | -200.00M | -204.00M | -251.00M | -600.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.08M | -42.84M | -28.58M | -28.55M | -28.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 765.54M | 529.69M | 650.69M | 606.74M | 764.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -2.00K | -1.00K | -5.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 235.85M | -121.00M | 43.96M | -157.45M | -365.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 529.69M | 650.69M | 606.74M | 764.19M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 765.54M | 529.69M | 650.69M | 606.74M | 764.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 517.41M | 136.41M | 413.81M | 206.98M | 394.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 564.81M | 325.10M | 537.51M | 367.75M | 560.33M |
| הוצאות הוניות | -47.40M | -188.69M | -123.70M | -160.78M | -165.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY