Cawachi Limited (2664) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.54 | 1.49 | 1.39 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.55 | 1.28 | 0.95 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.84B | 9.64B | 3.93B | 1.19B | -3.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.53 | 1.60 | 1.34 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.41 | 96.07 | 205.75 | 217.17 | 161.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 743.07 | 724.64 | 744.82 | 750.60 | 877.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -1.96 | -1.77 | -1.64 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.93% | 22.94% | 23.16% | 23.01% | 22.72% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 2.36% | 2.39% | 2.51% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 4.14% | 3.94% | 3.95% | 4.02% | 3.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | 2.36% | 2.57% | 2.66% | 2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.98% | 1.96% | 2.37% | 2.50% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 1.12% | 1.70% | 1.65% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.14% | 1.13% | 1.70% | 1.65% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.58% | 57.43% | 71.54% | 65.89% | 63.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.70% | 82.86% | 92.17% | 94.11% | 99.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 1.60% | 2.43% | 2.40% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 2.76% | 4.27% | 4.23% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 4.83% | 5.29% | 5.65% | 5.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 2.67% | 3.63% | 3.55% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.64% | 2.49% | 2.47% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 4.79% | 7.77% | 8.04% | 8.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.97 | 17.97 | 19.54 | 27.35 | 42.68 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 5.24 | 5.36 | 5.24 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 6.34 | 6.47 | 6.34 | 6.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.17 | 3.14 | 3.09 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.74 | 9.10 | 10.67 | 12.59 | 13.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.84 | 8.16 | 7.02 | 1.27 | -6.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.61 | 20.31 | 18.68 | 13.35 | 8.55 |
| ימי מלאי | 58.65 | 57.57 | 56.46 | 57.58 | 55.29 |
| ימי אשראי מספקים | 74.43 | 69.72 | 68.12 | 69.65 | 70.25 |
| מחזור תפעולי | 75.26 | 77.88 | 75.13 | 70.92 | 63.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 396.93 | 334.96 | 286.64 | 439.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 208.47 | 152.32 | 45.80 | 184.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 188.46 | 182.63 | 240.84 | 255.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.45 | 0.16 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 1.28 | 0.99 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 1.83 | 1.19 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.45 | 0.38 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.97% | 5.41% | 1.74% | 8.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.67 | 20.88 | 12.86 | 12.44 | 12.23 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.35 | 18.47 | 57.33 | 12.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.54 | 8.40 | 9.16 | 5.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -0.61 | 3.54 | 0.97 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 4.00 | 3.76 | 3.46 | 2.95 |
| שווי חברה | 64.24B | 44.80B | 42.75B | 39.76B | 32.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 4.00 | 3.76 | 3.46 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.62 | 12.57 | 38.86 | 7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.05 | 5.71 | 6.21 | 3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,921.63 | 4,969.82 | 4,891.90 | 4,741.90 | 4,588.50 |
| הון עצמי למניה | 5,141.48 | 5,190.65 | 5,122.63 | 4,983.15 | 4,823.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.43 | 0.28 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 12,780.73 | 12,738.07 | 12,886.76 | 12,803.64 | 12,620.54 |
| רווח נקי למניה | 145.83 | 143.28 | 218.68 | 211.02 | 187.02 |
| נטל מס | 0.58 | 0.57 | 0.72 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.77 | 1.53 | 1.36 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY