Cawachi Limited (2664) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87B | 7.48B | 6.40B | 9.82B | 6.87B |
| רווח נקי | 3.20B | 4.88B | 4.71B | 6.57B | 7.69B |
| פחת והפחתות | 4.47B | 4.49B | 4.31B | 4.35B | 4.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49B | -2.85B | -3.78B | 664.00M | -1.22B |
| יתרת לקוחות | -1.11B | -4.27B | -3.85B | -753.00M | -482.00M |
| מלאי | -369.00M | 521.00M | -1.74B | -1.56B | -670.00M |
| יתרת ספקים | 595.00M | -740.00M | 88.00M | 1.30B | -594.00M |
| הון חוזר אחר | -608.00M | 1.64B | 1.72B | 1.68B | 530.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.68B | 953.00M | 1.16B | -1.77B | -4.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.16B | -4.52B | -5.29B | -5.84B | -4.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45B | -4.31B | -4.84B | -5.71B | -4.50B |
| רכישות, נטו | 13.00M | 8.00M | 0 | 50.00M | 109.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -723.00M | -217.00M | -456.00M | -183.00M | -146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.27B | -1.92B | -3.94B | -4.49B | -4.61B |
| פירעון חוב | -484.00M | -129.00M | -2.82B | -3.37B | -3.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -1.79B | -1.12B | -1.12B | -1.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.11B | 36.67B | 35.62B | 38.45B | 38.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44B | 1.05B | -2.83B | -509.00M | -2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.67B | 35.62B | 38.45B | 38.96B | 41.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.11B | 36.67B | 35.62B | 38.45B | 38.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.66B | 3.40B | 1.02B | 4.11B | 2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87B | 7.48B | 6.40B | 9.82B | 6.87B |
| הוצאות הוניות | -4.21B | -4.08B | -5.38B | -5.71B | -4.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY