SAN-A CO (2659) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.20 | 2.90 | 2.38 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.87 | 2.37 | 1.93 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.64 | 2.02 | 1.64 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.31 | 0.49 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.65 | 0.51 | 0.63 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2,634.75 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.66B | 50.60B | 48.92B | 39.03B | 27.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.39 | 1.27 | 1.31 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 742.19 | 502.46 | 752.16 | 709.04 | 565.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,560.65 | 681.76 | 676.92 | 633.23 | 414.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 4.67 | 4.88 | 5.10 | 5.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -3.37 | -2.51 | -2.40 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.76% | 34.26% | 37.02% | 36.96% | 36.34% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 6.77% | 7.18% | 6.83% | 5.31% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 9.59% | 9.99% | 9.99% | 8.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.34% | 6.94% | 7.14% | 7.23% | 5.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 6.76% | 7.17% | 6.82% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 4.35% | 4.84% | 4.69% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.93% | 4.74% | 5.11% | 4.93% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.57% | 64.32% | 67.44% | 68.86% | 66.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.49% | 97.40% | 100.50% | 94.22% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.67% | 4.91% | 5.99% | 5.72% | 4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.39% | 6.83% | 7.62% | 7.50% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.42% | 10.10% | 10.46% | 10.75% | 7.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.62% | 7.08% | 7.44% | 7.77% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 4.93% | 6.02% | 5.75% | 4.41% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 5.56% | 6.16% | 7.69% | 5.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.41 | 30.61 | 32.64 | 31.50 | 33.75 |
| מחזור זכאים | 10.86 | 7.73 | 12.82 | 12.77 | 13.44 |
| מחזור מלאי | 10.37 | 10.02 | 9.54 | 9.69 | 9.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.54 | 2.54 | 2.41 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.13 | 1.24 | 1.22 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.30 | 4.28 | 4.64 | 5.68 | 7.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.46 | 1.15 | 20.97 | 20.68 | 22.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.89 | 11.93 | 11.18 | 11.59 | 10.82 |
| ימי מלאי | 35.19 | 36.42 | 38.26 | 37.67 | 38.53 |
| ימי אשראי מספקים | 33.62 | 47.20 | 28.47 | 28.58 | 27.16 |
| מחזור תפעולי | 53.08 | 48.35 | 49.44 | 49.25 | 49.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.29 | 511.23 | 242.26 | 342.59 | 238.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -121.12 | 420.39 | 143.45 | 292.97 | 158.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 110.83 | 90.84 | 98.81 | 49.61 | 79.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 11.77 | 0.82 | 0.59 | 0.86 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 2.99 | 1.58 | 3.96 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | 5.63 | 2.45 | 6.91 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 119.76 | 54.08 | 73.28 | 48.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.88% | 13.54% | 4.77% | 13.04% | 7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.23 | 17.98 | 16.23 | 13.01 | 17.15 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.61 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 0.98 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.76 | 7.39 | 20.98 | 7.67 | 13.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -306.61 | 6.07 | 12.42 | 6.56 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -23.20 | -2.60 | 2.21 | 0.32 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 0.98 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 4.79 | 5.34 | 3.71 | 4.85 |
| שווי חברה | 139.19B | 112.76B | 126.55B | 84.38B | 90.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 4.79 | 5.34 | 3.71 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.37 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.12 | 4.34 | 14.27 | 4.66 | 9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.05 | 3.57 | 8.45 | 3.98 | 6.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,509.09 | 2,590.51 | 2,486.49 | 2,351.37 | 2,210.77 |
| הון עצמי למניה | 2,452.71 | 2,529.17 | 2,434.09 | 2,303.58 | 2,168.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,130.50 | 3,970.39 | 3,835.39 | 3,681.45 | 3,454.92 |
| רווח נקי למניה | 186.62 | 172.66 | 185.48 | 172.81 | 122.47 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 2.96 | 1.31 | 1.98 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY