ניתוח באמצעות AI של SAN-A CO (2659)
SAN-A CO (2659)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,706.00(▲22.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון נשען על ביצועים פיננסיים חזקים, במיוחד מינוף נמוך מאוד ושיפור בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, אך הוא מתמתן בשל ירידה ברווח הנקי בשנת 2026 לעומת השנה הקודמת ובשל תנודתיות היסטורית בתזרימי המזומנים. התמונה הטכנית חיובית במידה מתונה, עם מחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד יציבה ובמכפיל רווח מתון.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת SAN-A CO (2659)
- שווי שוק
- ¥199.95B
- תשואת דיבידנד
- 2.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 239.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.4
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 6.09%
- צמיחת רווח למניה
- -0.75%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,746
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Department Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סאן-איי מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירה ישירה של מוצרים לצרכנים באמצעות רשת החנויות הקמעונאיות שלה. מקור ההכנסות המרכזי הוא מכירת סחורה, בעיקר פריטי מזון ומכולת, כולל מזון טרי, מזון ארוז ומשקאות, ובתמיכת מכירות של צורכי יומיום לבית וסחורה כללית אחרת הנמכרת בחנויותיה. ההכנסה מוכרת בנקודת המכירה מרכישות בחנות, וכן מכל ערוץ מקוון או ערוץ משלוחים זמין אם הוא מופעל, אך פרטים ספציפיים אינם זמינים. הרווחיות מונעת בדרך כלל מהרווח הגולמי הקמעונאי על הסחורה, מתנועת הלקוחות בחנויות, ומיעילות ברכש ובלוגיסטיקה. הכנסות נוספות עשויות להגיע משירותים הקשורים לחנויות ומהכנסות תפעוליות אחרות הנלוות לפעילות הקמעונאית, כגון הכנסות משוכרים, משכירות או מקידום מכירות, אך פירוט ספציפי של סאן-איי או שותפויות בשמן אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סאן-איי מצטיירת כקמעונאית בעלת איתנות פיננסית גבוהה, מינוף נמוך, צמיחה יציבה בהכנסות ושיפור ברווחיות לעומת שנים קודמות. הגורמים החיוביים המרכזיים הם מאזן חזק במיוחד ותזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה, בעוד שנקודות המעקב העיקריות הן חולשה ברווחים ב-2026 לעומת 2025, והמרה לא אחידה היסטורית של רווחים לתזרים מזומנים, במיוחד ב-2022.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2659
9956
8217
8273
8278
3222מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026