ASMO Corp. (2654) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 3.33 | 3.44 | 3.07 | 3.43 |
| יחס מהיר | 2.61 | 3.13 | 3.27 | 2.93 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.95 | 2.27 | 2.03 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.01 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.86 | -0.78 | 16.04 | 45.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.13B | 5.87B | 5.47B | 5.47B | 5.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.47 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.29 | 6.75 | 9.38 | 11.89 | 16.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 769.45 | 933.84 | 263.27 | 308.68 | 103.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.88 | 7.21 | 4.41 | 7.08 | 9.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.52 | -6.60 | -14.23 | -7.44 | -9.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.34% | 19.21% | 18.23% | 19.50% | 18.93% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 3.30% | 1.38% | 3.18% | 2.18% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 3.62% | 1.82% | 3.63% | 2.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 3.01% | 1.44% | 2.96% | 1.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.16% | 3.29% | 1.38% | 3.17% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 2.19% | 0.70% | 2.29% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 2.26% | 0.63% | 2.23% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.29% | 66.57% | 50.83% | 72.19% | 47.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.22% | 109.37% | 95.36% | 107.25% | 127.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 4.68% | 1.54% | 4.83% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.87% | 6.69% | 2.17% | 7.10% | 3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 8.77% | 4.26% | 8.74% | 5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 5.96% | 1.93% | 6.08% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 4.69% | 1.54% | 4.83% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 9.07% | 8.71% | 3.14% | 9.09% | 4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.81 | 9.49 | 9.72 | 9.15 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 25.63 | 21.76 | 22.93 | 19.01 | 24.46 |
| מחזור מלאי | 34.77 | 31.83 | 41.81 | 43.98 | 39.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 252.21 | 262.74 | 149.81 | 126.66 | 102.27 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.14 | 2.20 | 2.11 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.55 | 3.56 | 3.64 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.71 | 33.15 | 30.37 | 28.99 | 31.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.45 | 38.45 | 37.56 | 39.90 | 37.49 |
| ימי מלאי | 10.50 | 11.47 | 8.73 | 8.30 | 9.18 |
| ימי אשראי מספקים | 14.24 | 16.77 | 15.92 | 19.20 | 14.92 |
| מחזור תפעולי | 51.95 | 49.92 | 46.29 | 48.19 | 46.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.17 | -1.29 | 53.03 | 49.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.62 | -6.46 | 47.58 | 42.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.55 | 5.17 | 5.45 | 6.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 5.00 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.43 | -0.09 | 3.79 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 64.11 | -0.25 | 9.73 | 7.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.91 | -0.30 | 7.64 | 5.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.72% | -1.90% | 12.39% | 11.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.03 | 11.48 | 31.87 | 11.00 | 24.57 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.47 | -52.64 | 8.07 | 8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.29 | -263.32 | 7.24 | 7.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.05 | -0.46 | 0.09 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 0.15 | 0.35 | -2.00 | -0.51 | 0.10 |
| שווי חברה | 118.95M | 267.49M | -749.69M | -376.88M | 51.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.15 | 0.35 | -2.00 | -0.51 | 0.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.57 | 8.62 | -0.59 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 43.12 | -0.53 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 471.24 | 518.38 | 492.26 | 493.85 | 468.22 |
| הון עצמי למניה | 512.42 | 517.20 | 491.78 | 491.57 | 465.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.55 | 0.30 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 1,664.63 | 1,577.30 | 1,524.78 | 1,525.05 | 1,464.85 |
| רווח נקי למניה | 34.90 | 34.59 | 10.67 | 34.90 | 15.18 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.51 | 0.72 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | -0.12 | 1.52 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY