ASMO Corp. (2654) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.48M | -17.39M | 713.93M | 662.73M | 196.14M |
| רווח נקי | 465.74M | 143.69M | 469.86M | 204.40M | 347.70M |
| פחת והפחתות | 68.59M | 90.45M | 93.16M | 88.95M | 93.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -196.98M | -85.95M | 200.63M | 365.13M | -209.49M |
| יתרת לקוחות | -114.51M | 135.93M | -132.00M | 89.97M | 97.78M |
| מלאי | -131.41M | -25.92M | 36.28M | -99.80M | -23.16M |
| יתרת ספקים | 49.85M | -136.85M | 205.32M | 120.30M | 19.74M |
| הון חוזר אחר | -916.00K | -59.11M | 91.89M | 254.66M | -303.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.13M | -165.58M | -49.72M | 4.25M | -35.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -599.96M | -49.11M | -41.03M | -21.40M | 55.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.99M | -79.10M | -73.35M | -85.98M | -44.31M |
| רכישות, נטו | 4.50M | 9.82M | 9.30M | 65.97M | 33.70M |
| רכישת השקעות | -70.10M | -70.03M | -70.03M | -70.03M | -95.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.03M | 70.03M | 70.03M | 70.02M | 91.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -596.40M | 20.17M | 23.02M | -1.39M | 69.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.51M | -185.71M | -140.84M | -184.59M | -428.94M |
| פירעון חוב | 35.03M | -57.84M | -25.63M | -69.11M | -43.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -29.00K | 0 | -265.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -130.53M | -127.87M | -115.18M | -115.48M | -119.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.17B | 5.32B | 5.57B | 5.02B | 4.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.55M | -2.59M | 19.74M | 13.95M | 16.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -141.44M | -254.79M | 551.80M | 470.69M | -160.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.32B | 5.57B | 5.02B | 4.55B | 4.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.17B | 5.32B | 5.57B | 5.02B | 4.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 466.09M | -86.96M | 640.93M | 576.75M | 151.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.48M | -17.39M | 713.93M | 662.73M | 196.14M |
| הוצאות הוניות | -7.39M | -69.58M | -73.00M | -85.98M | -44.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY