AEON Kyushu Co., Ltd. (2653) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.19 | 1.01 | 1.51 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.35B | -84.04B | -72.77B | -71.48B | -64.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.79 | 0.66 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.42 | 3.28 | 3.42 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.32 | 1.00 | 1.36 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.83 | 19.23 | 45.03 | 57.36 | 49.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.48 | 0.43 | 0.26 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,826.01 | 1,411.34 | 1,080.98 | 875.43 | 881.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 1.92 | 1.65 | 1.98 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.65% | 27.85% | 28.11% | 29.75% | 29.77% |
| שיעור EBIT | 1.69% | 1.96% | 1.98% | 1.13% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 3.10% | 3.33% | 3.29% | 2.41% | 2.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.80% | 1.59% | 1.63% | 1.09% | 1.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 1.09% | 1.14% | 1.38% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 1.00% | 1.05% | 1.32% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.74% | 68.64% | 69.47% | 125.94% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.34% | 80.93% | 82.43% | 53.73% | 77.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 2.89% | 3.33% | 4.10% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.78% | 9.88% | 10.93% | 14.00% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 9.63% | 11.24% | 11.91% | 10.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 5.51% | 6.28% | 10.72% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 2.90% | 3.33% | 4.10% | 2.96% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 6.07% | 7.19% | 6.28% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.19 | 33.85 | 36.04 | 35.66 | 36.00 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 7.74 | 8.59 | 9.68 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 13.35 | 13.29 | 13.32 | 12.82 | 12.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.62 | 5.27 | 5.41 | 5.72 |
| מחזור נכסים | 2.50 | 2.65 | 2.93 | 2.98 | 3.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.39 | -16.27 | -15.44 | -15.66 | -14.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.49 | -8.89 | -4.97 | 1.01 | 0.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.64 | 10.78 | 10.13 | 10.24 | 10.14 |
| ימי מלאי | 27.34 | 27.47 | 27.39 | 28.47 | 29.17 |
| ימי אשראי מספקים | 43.48 | 47.15 | 42.50 | 37.69 | 38.39 |
| מחזור תפעולי | 30.98 | 38.26 | 37.52 | 38.70 | 39.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 694.55 | 424.17 | 426.88 | 419.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -109.90 | -82.80 | 60.22 | 211.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 804.44 | 506.97 | 366.66 | 207.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.20 | 0.14 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 0.75 | 1.04 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.84 | 1.16 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.81% | -3.36% | 1.84% | 9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.99 | 16.46 | 13.90 | 15.91 | 16.76 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.63 | 1.52 | 2.23 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.22 | -29.78 | 54.21 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.15 | 5.81 | 7.65 | 5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -11.83 | -1.03 | 0.30 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.63 | 1.52 | 2.23 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 7.32 | 6.44 | 11.08 | 7.81 |
| שווי חברה | 142.34B | 133.35B | 112.76B | 136.08B | 103.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 7.32 | 6.44 | 11.08 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.56 | -40.04 | 66.00 | 14.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.63 | 7.82 | 9.31 | 7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,694.23 | 1,768.72 | 1,620.67 | 1,463.24 | 1,327.69 |
| הון עצמי למניה | 1,798.38 | 1,771.03 | 1,622.79 | 1,465.46 | 1,335.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.37 | 0.36 | -0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 16,715.30 | 16,034.49 | 15,631.23 | 14,904.52 | 13,973.61 |
| רווח נקי למניה | 85.27 | 174.98 | 177.42 | 205.18 | 134.76 |
| נטל מס | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 1.26 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.81 | 0.82 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.97 | 2.39 | 2.62 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY