AEON Kyushu Co., Ltd. (2653) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.70B | 14.43B | 14.62B | 14.53B | -777.00M |
| רווח נקי | 5.97B | 6.03B | 7.03B | 4.67B | 2.77B |
| פחת והפחתות | 0 | 6.97B | 6.53B | 6.62B | 6.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.40B | -1.63B | 1.99B | 305.00M | -12.81B |
| יתרת לקוחות | -1.41B | -444.00M | -840.00M | -1.25B | -1.72B |
| מלאי | -789.00M | -821.00M | -1.25B | -711.00M | 922.00M |
| יתרת ספקים | 6.49B | 1.44B | 783.00M | 2.18B | -4.36B |
| הון חוזר אחר | 2.11B | -1.81B | 3.30B | 91.00M | -7.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.33B | 3.05B | -926.00M | 2.93B | 2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.76B | -17.35B | -11.63B | -7.38B | -4.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.97B | -17.53B | -12.94B | -7.26B | -6.46B |
| רכישות, נטו | 19.00M | 0 | 0 | -326.00M | 1.13B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -815.00M | 179.00M | 1.31B | 212.00M | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.98B | 5.06B | -3.82B | -7.52B | 172.00M |
| פירעון חוב | 11.29B | 6.74B | -429.00M | -6.82B | 697.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 265.00M | 277.00M | 177.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -3.00M | -2.11B | -2.00M | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.56B | -1.95B | -1.46B | -692.00M | -519.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.56B | 7.64B | 5.50B | 5.50B | 5.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00M | 835.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.92B | 2.14B | -2.00M | -364.00M | -4.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.64B | 5.50B | 5.50B | 5.87B | 10.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.56B | 7.64B | 5.50B | 5.50B | 5.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.75B | -2.82B | 2.06B | 7.34B | -7.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.70B | 14.43B | 14.62B | 14.53B | -777.00M |
| הוצאות הוניות | -27.45B | -17.24B | -12.55B | -7.19B | -6.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY