Mandarake Inc. (2652) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.61 | 2.35 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.33 | 0.33 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.36B | 4.59B | 3.22B | 2.04B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.67 | 1.86 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.49 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.55 | 59.24 | 54.37 | 25.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.37 | 0.53 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 151.94 | 154.59 | 186.60 | 195.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 1.64 | 2.22 | 4.75 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.06% | 53.11% | 54.69% | 54.58% |
| שיעור EBIT | 11.80% | 14.38% | 14.70% | 8.89% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 16.05% | 16.40% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.80% | 14.38% | 14.60% | 8.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.51% | 14.21% | 14.43% | 8.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | 9.52% | 9.72% | 5.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.39% | 9.52% | 9.72% | 5.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.16% | 66.99% | 67.38% | 64.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.55% | 98.88% | 98.86% | 96.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 7.61% | 6.97% | 3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 12.67% | 12.98% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.79% | 15.31% | 14.39% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 8.23% | 7.57% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 7.62% | 6.98% | 3.53% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 10.11% | 10.74% | 14.83% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 37.20 | 48.91 | 33.10 | 32.79 |
| מחזור זכאים | 311.82 | 337.21 | 271.75 | 262.11 |
| מחזור מלאי | 0.64 | 0.67 | 0.61 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.74 | 2.37 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 2.08 | 2.08 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 579.00 | 551.06 | 608.97 | 697.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.81 | 7.46 | 11.03 | 11.13 |
| ימי מלאי | 570.36 | 544.68 | 599.29 | 688.15 |
| ימי אשראי מספקים | 1.17 | 1.08 | 1.34 | 1.39 |
| מחזור תפעולי | 580.17 | 552.15 | 610.31 | 699.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.59 | 32.93 | 35.96 | 16.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.78 | 30.21 | 28.78 | 13.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.38 | 2.72 | 7.18 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.57 | 0.92 | 0.80 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 11.28 | 4.88 | 5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 12.11 | 5.01 | 5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.21 | 0.19 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.23% | 7.31% | 8.20% | 11.60% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.93 | 9.89 | 9.31 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.94 | 0.91 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.25 | 1.21 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -81.11 | 13.67 | 12.20 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.56 | 12.54 | 9.76 | 7.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.92 | 0.08 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.25 | 1.21 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.98 | 7.51 | 7.74 | 8.11 |
| שווי חברה | 14.17B | 17.42B | 16.30B | 9.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.98 | 7.51 | 7.74 | 8.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.21 | 1.27 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -114.69 | 17.50 | 17.10 | 20.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.84 | 16.05 | 13.69 | 17.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 361.74 | 328.95 | 289.40 | 251.86 |
| הון עצמי למניה | 362.18 | 329.57 | 290.31 | 252.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 465.12 | 438.48 | 387.62 | 319.67 |
| רווח נקי למניה | 34.36 | 41.75 | 37.69 | 17.74 |
| נטל מס | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.37 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.79 | 0.64 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY