Mandarake Inc. (2652) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.22M | 1.09B | 1.19B | 562.06M | 392.92M |
| רווח נקי | 1.12B | 1.38B | 1.25B | 587.48M | 357.39M |
| פחת והפחתות | 239.32M | 241.94M | 218.21M | 238.66M | 235.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | -439.49M | -411.87M | -381.63M | -348.44M |
| יתרת לקוחות | -125.82M | 91.08M | -67.68M | -21.09M | -6.86M |
| מלאי | -1.02B | -564.36M | -483.18M | -508.63M | -384.12M |
| יתרת ספקים | 2.76M | -1.30M | 3.06M | -3.00K | -5.96M |
| הון חוזר אחר | 115.04M | 35.09M | 135.94M | 148.09M | 48.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.06M | -93.33M | 136.33M | 117.56M | 148.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.39M | -90.50M | -257.47M | -118.59M | -140.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.08M | -89.91M | -237.90M | -102.44M | -152.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.31M | -585.00K | -19.57M | -16.15M | 12.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.62M | -1.21B | -309.16M | -334.79M | -283.23M |
| פירעון חוב | -146.87M | -1.09B | -302.71M | -328.38M | -276.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -131.45M | -121.42M | -53.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.30M | -6.65M | -6.39M | -6.41M | -6.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 766.16M | 1.25B | 1.47B | 845.47M | 736.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 199.00K | -95.00K | 222.00K | 443.00K | 107.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -485.59M | -218.45M | 624.72M | 109.12M | -30.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 1.47B | 845.47M | 736.35M | 766.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 766.16M | 1.25B | 1.47B | 845.47M | 736.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.55M | 995.92M | 961.19M | 486.17M | 245.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.22M | 1.09B | 1.19B | 562.06M | 392.92M |
| הוצאות הוניות | -338.77M | -89.61M | -229.95M | -75.90M | -147.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY