Kadoya Sesame Mills Incorporated (2612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.63 | 4.49 | 5.05 | 4.65 | 3.99 |
| יחס מהיר | 3.60 | 2.85 | 2.90 | 2.93 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 1.56 | 1.31 | 1.43 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.74 | 0.06 | 0.49 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 128.00 | 990.67 | 820.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.63B | 24.50B | 22.10B | 19.89B | 17.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,161.67 | 1,185.67 | 1,244.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.11 | 2.21 | 2.46 | 7.39 | 7.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.44 | -1.73 | -1.83 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.43% | 28.27% | 25.72% | 27.41% | 28.01% |
| שיעור EBIT | 10.45% | 9.54% | 8.58% | 9.55% | 9.56% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | 12.21% | 11.44% | 13.19% | 14.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.96% | 9.54% | 8.03% | 8.74% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.48% | 9.86% | 8.58% | 9.55% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 6.80% | 5.97% | 6.32% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 6.80% | 5.97% | 6.32% | 6.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 69.01% | 69.65% | 66.21% | 68.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.27% | 103.32% | 106.85% | 109.27% | 110.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.75% | 5.41% | 5.28% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.78% | 7.28% | 6.68% | 6.56% | 6.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 9.63% | 8.44% | 8.52% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 6.64% | 5.88% | 5.64% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | 5.76% | 5.42% | 5.30% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 6.35% | 7.11% | 6.50% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.26 | 4.39 | 4.12 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 7.84 | 10.35 | 8.49 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.29 | 2.27 | 2.49 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.24 | 3.85 | 3.25 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.57 | 1.70 | 1.71 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.25 | 198.61 | 208.58 | 192.28 | 196.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.48 | 85.59 | 83.11 | 88.57 | 87.27 |
| ימי מלאי | 152.96 | 159.57 | 160.75 | 146.72 | 163.76 |
| ימי אשראי מספקים | 43.20 | 46.55 | 35.28 | 43.01 | 54.24 |
| מחזור תפעולי | 232.44 | 245.16 | 243.86 | 235.29 | 251.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 182.76 | 206.00 | 13.91 | 322.94 | 267.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 169.40 | 192.27 | 3.01 | 293.38 | 192.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.36 | 13.73 | 10.90 | 29.56 | 75.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.22 | 0.91 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 4.38 | 0.31 | 2.49 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.68 | 15.01 | 1.28 | 10.93 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.53 | 93.25 | 5.65 | 43.71 | 34.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.42% | 12.38% | 0.25% | 7.78% | 5.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.79 | 15.74 | 14.06 | 15.39 | 14.72 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 1.07 | 0.84 | 0.97 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.31 | 1.15 | 0.94 | 1.01 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.30 | 8.08 | 399.18 | 12.85 | 18.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96 | 7.54 | 86.28 | 11.67 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 1.01 | 3.11 | 9.66 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 1.15 | 0.94 | 1.01 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 14.31 | 6.34 | 5.61 | 5.54 | 5.46 |
| שווי חברה | 74.89B | 30.96B | 25.32B | 26.07B | 25.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.44 | 6.34 | 5.61 | 5.54 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 0.77 | 0.64 | 0.73 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.01 | 5.83 | 305.05 | 9.65 | 14.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 5.44 | 65.93 | 8.77 | 10.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,339.05 | 1,354.48 | 1,274.73 | 3,717.59 | 3,541.40 |
| הון עצמי למניה | 1,341.08 | 1,355.93 | 1,277.26 | 3,732.91 | 3,566.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,436.43 | 1,449.73 | 1,428.84 | 3,877.00 | 3,661.16 |
| רווח נקי למניה | 104.04 | 98.65 | 85.37 | 245.03 | 241.14 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.09 | 0.16 | 1.32 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY