דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kadoya Sesame Mills Incorporated (2612) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.69B384.00M2.97B2.46B4.54B
רווח נקי2.72B2.36B2.26B2.22B2.77B
פחת והפחתות1.07B1.13B1.30B1.51B1.60B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.69B-3.03B-648.00M-1.10B154.00M
יתרת לקוחות-405.00M-324.00M-603.00M-713.00M193.00M
מלאי353.00M-2.49B346.00M-1.12B-849.00M
יתרת ספקים826.00M-213.00M-544.00M782.00M930.00M
הון חוזר אחר912.00M1.00M153.00M-41.00M-120.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן212.00M-73.00M64.00M-175.00M20.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-671.00M-258.00M-239.00M-720.00M-473.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-379.00M-303.00M-272.00M-693.00M-680.00M
רכישות, נטו000-8.00M3.00M
רכישת השקעות-9.00M-10.00M-9.00M-10.00M-11.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.00M70.00M65.00M90.00M223.00M
פעילויות השקעה אחרות-298.00M-15.00M-23.00M-99.00M-8.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-920.00M-925.00M-922.00M-1.00B-781.00M
פירעון חוב-4.00M-3.00M-3.00M-1.00M-1.00M
הנפקת מניות רגילות5.00M03.00M11.00M2.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-920.00M-921.00M-922.00M-1.01B-782.00M
פעילויות מימון אחרות-1.00M-1.00M000
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.98B7.88B8.68B6.87B6.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.00M-1.00M-1.00M0-1.00M
שינוי נטו במזומנים4.10B-800.00M1.81B738.00M3.29B
מזומנים בתחילת התקופה7.88B8.68B6.87B6.13B2.85B
מזומנים בסוף התקופה11.98B7.88B8.68B6.87B6.13B
תזרים מזומנים חופשי5.31B83.00M2.70B1.77B3.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.69B384.00M2.97B2.46B4.54B
הוצאות הוניות-379.00M-301.00M-272.00M-693.00M-680.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kadoya Sesame Mills Incorporated - תזרים מזומנים