Nisshin OilliO Group, Ltd. (2602) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.15 | 2.34 | 2.11 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.18 | 1.29 | 1.22 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.33 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.84 | 0.36 | 1.45 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.60B | 38.51B | 32.89B | 31.93B | 30.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.07 | 2.15 | 2.15 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.98 | 1.22 | 0.99 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.95 | 14.63 | 5.49 | 19.30 | 18.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.58 | 0.66 | 0.59 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,376.08 | 1,024.32 | 1,385.32 | 3,261.20 | 3,477.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 2.56 | 2.17 | 2.67 | 3.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.57% | 14.09% | 13.49% | 14.47% | 11.79% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 3.99% | 6.91% | 4.33% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 5.46% | 5.97% | 9.00% | 6.15% | 4.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.42% | 3.63% | 3.07% | 4.06% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 3.74% | 6.35% | 4.12% | 2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.88% | 2.42% | 4.33% | 2.95% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.94% | 2.66% | 4.42% | 3.04% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 64.72% | 68.17% | 71.56% | 72.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.33% | 102.98% | 206.67% | 101.58% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 3.31% | 5.32% | 3.85% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 6.87% | 11.41% | 8.29% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 6.84% | 5.02% | 7.36% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 4.46% | 3.22% | 4.98% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 3.33% | 5.36% | 3.88% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 8.22% | 13.33% | 9.18% | 10.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.58 | 5.81 | 5.04 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 10.39 | 9.32 | 10.53 | 9.19 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.81 | 4.16 | 4.88 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.37 | 1.23 | 1.31 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 4.34 | 4.07 | 4.27 | 5.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.83 | 108.89 | 117.58 | 113.78 | 106.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.42 | 65.42 | 62.87 | 72.37 | 65.18 |
| ימי מלאי | 89.54 | 82.65 | 89.39 | 81.12 | 78.84 |
| ימי אשראי מספקים | 35.13 | 39.18 | 34.68 | 39.71 | 37.97 |
| מחזור תפעולי | 152.96 | 148.07 | 152.26 | 153.49 | 144.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 180.72 | 217.64 | 110.94 | 1,132.76 | 12.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.10 | 58.53 | -199.56 | 677.28 | -210.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 175.62 | 159.11 | 310.49 | 455.48 | 223.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.27 | -1.80 | 0.60 | -17.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.96 | 0.30 | 1.92 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 1.37 | 0.36 | 2.49 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.08 | 0.35 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.24% | 3.64% | -10.45% | 13.31% | -6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.43 | 12.16 | 7.50 | 10.89 | 9.44 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 404.22 | 27.45 | -9.57 | 7.52 | -15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 7.38 | 17.21 | 4.49 | 264.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.80 | 0.08 | 0.30 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 7.49 | 5.77 | 7.89 | 7.97 |
| שווי חברה | 293.23B | 237.40B | 288.12B | 249.17B | 204.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.35 | 7.49 | 5.77 | 7.89 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 627.91 | 41.71 | -15.31 | 11.35 | -29.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 11.22 | 27.55 | 6.79 | 512.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,405.40 | 2,010.78 | 2,317.32 | 5,858.79 | 5,223.77 |
| הון עצמי למניה | 2,317.74 | 1,924.37 | 2,229.55 | 5,634.39 | 5,015.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6,280.32 | 5,458.84 | 5,878.21 | 15,844.16 | 17,173.16 |
| רווח נקי למניה | 117.93 | 132.14 | 254.41 | 467.36 | 344.26 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.65 | 0.44 | 2.42 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY