Nisshin OilliO Group, Ltd. (2602) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.17B | 10.46B | 36.72B | 398.00M | -26.63B |
| רווח נקי | 12.85B | 23.99B | 15.15B | 11.16B | 8.60B |
| פחת והפחתות | 10.51B | 11.62B | 9.33B | 9.42B | 8.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.00M | -11.50B | 11.79B | -22.88B | -43.50B |
| יתרת לקוחות | 7.52B | 2.38B | -1.29B | -9.42B | -18.92B |
| מלאי | -5.00B | -9.71B | 10.02B | -19.71B | -22.68B |
| יתרת ספקים | 1.09B | -5.08B | -4.27B | 4.19B | 5.02B |
| הון חוזר אחר | -3.73B | 906.00M | 7.33B | 2.06B | -6.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07B | -13.64B | 448.00M | 2.69B | -639.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.59B | -9.83B | -16.08B | -5.59B | -9.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.47B | -29.28B | -14.76B | -7.23B | -10.14B |
| רכישות, נטו | 2.44B | 21.09B | 1.37B | 1.17B | 364.00M |
| רכישת השקעות | -650.00M | -350.00M | -1.68B | -55.00M | -37.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.17B | 439.00M | 885.00M | 2.06B | 1.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.08B | -1.73B | -1.90B | -1.53B | -894.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.89B | 8.23B | -14.59B | 5.79B | 34.47B |
| פירעון חוב | -6.61B | 24.84B | -9.54B | 9.29B | 37.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 43.00M | 2.00M | 3.00M | 59.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -10.01B | -3.00M | -1.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.49B | -5.75B | -4.38B | -2.92B | -2.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -793.00M | -899.00M | -671.00M | -585.00M | -630.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.42B | 19.39B | 16.48B | 10.90B | 7.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 245.00M | -3.89B | -461.00M | 2.43B | 104.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06B | 4.97B | 5.59B | 3.02B | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.48B | 14.42B | 10.90B | 7.88B | 9.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.42B | 19.39B | 16.48B | 10.90B | 7.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.69B | -18.82B | 21.95B | -6.83B | -36.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.17B | 10.46B | 36.72B | 398.00M | -26.63B |
| הוצאות הוניות | -15.47B | -29.28B | -14.76B | -7.23B | -10.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY