Key Coffee Inc. (2594) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.26 | 1.59 | 1.66 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.71 | 0.90 | 0.96 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.05 | 0.02 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | -0.16 | 0.09 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.44B | 5.99B | 12.31B | 12.61B | 13.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.56 | 0.28 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.47 | 1.90 | 1.79 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 7.30 | 9.01 | 18.59 | 20.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.42 | 0.19 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 936.80 | 842.55 | 411.06 | 251.43 | 149.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.96 | 5.61 | 2.20 | 0.44 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.87% | 17.43% | 18.40% | 20.63% | 22.47% |
| שיעור EBIT | 1.23% | 1.16% | 0.79% | 0.72% | 0.51% |
| שיעור EBITDA | 1.81% | 2.42% | 2.14% | 2.06% | 2.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.23% | 1.16% | 0.79% | 1.03% | 0.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.45% | 1.41% | 0.86% | 0.66% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.10% | 1.06% | 0.44% | 0.24% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | 1.08% | 0.46% | 0.27% | 0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.37% | 75.61% | 51.42% | 36.89% | 56.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.08% | 121.11% | 108.81% | 64.04% | 126.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.26% | 0.59% | 0.33% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.34% | 3.11% | 1.11% | 0.59% | 0.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.20% | 2.92% | 1.83% | 2.32% | 0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | 1.53% | 0.79% | 0.82% | 0.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 1.28% | 0.60% | 0.33% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 2.34% | 0.78% | 0.42% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.07 | 4.79 | 4.73 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 3.98 | 5.00 | 4.75 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 5.14 | 6.19 | 5.86 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.19 | 1.33 | 1.35 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.66 | 7.33 | 5.34 | 4.98 | 4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.54 | 105.49 | 101.78 | 96.35 | 97.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.97 | 89.62 | 76.21 | 77.11 | 80.78 |
| ימי מלאי | 98.31 | 107.48 | 98.55 | 96.03 | 111.35 |
| ימי אשראי מספקים | 69.74 | 91.61 | 72.98 | 76.79 | 94.59 |
| מחזור תפעולי | 178.28 | 197.10 | 174.76 | 173.14 | 192.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -157.79 | -62.72 | 22.46 | -144.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -235.52 | -102.32 | -31.94 | -193.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 77.73 | 39.60 | 54.41 | 48.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.49 | 1.63 | -1.42 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.76 | -1.24 | 0.34 | -2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.03 | -1.58 | 0.41 | -2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.15 | 0.09 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.91% | -5.01% | -1.59% | -9.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.28 | 42.87 | 127.86 | 238.88 | 250.39 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.33 | 1.42 | 1.40 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.39 | -19.96 | -62.86 | -10.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.53 | -32.56 | 89.39 | -14.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.23 | 1.42 | 58.49 | -3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.33 | 1.42 | 1.40 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 32.92 | 24.44 | 28.52 | 28.71 | 32.70 |
| שווי חברה | 57.97B | 54.97B | 47.38B | 43.67B | 42.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.81 | 24.44 | 28.52 | 28.71 | 32.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.90 | -21.62 | -63.85 | -10.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.26 | -35.28 | 90.80 | -13.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,472.02 | 1,448.88 | 1,418.20 | 1,417.91 | 1,385.98 |
| הון עצמי למניה | 1,502.82 | 1,482.91 | 1,437.11 | 1,432.34 | 1,412.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.59 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 4,549.97 | 4,344.72 | 3,632.49 | 3,446.48 | 2,956.15 |
| רווח נקי למניה | 49.85 | 46.17 | 16.02 | 8.41 | 8.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.51 | 0.37 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.21 | 1.09 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.42 | -3.92 | 2.66 | -10.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY