Key Coffee Inc. (2594) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38B | -1.34B | 481.00M | -3.10B | 861.00M |
| רווח נקי | 989.00M | 343.00M | 181.00M | 173.00M | 743.00M |
| פחת והפחתות | 1.17B | 1.05B | 992.00M | 973.00M | 974.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.23B | -2.82B | -1.24B | -4.21B | -900.00M |
| יתרת לקוחות | -6.66B | -976.00M | -1.05B | -3.01B | -544.00M |
| מלאי | -5.51B | -1.72B | -428.00M | -6.32B | 102.00M |
| יתרת ספקים | 6.53B | 366.00M | -403.00M | 5.74B | 349.00M |
| הון חוזר אחר | 414.00M | -486.00M | 644.00M | -620.00M | -807.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -305.00M | 86.00M | 543.00M | -36.00M | 44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.26B | -1.08B | -1.69B | -973.00M | -727.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74B | -1.05B | -1.17B | -1.04B | -929.00M |
| רכישות, נטו | -3.55B | 0 | 87.00M | 22.00M | 14.00M |
| רכישת השקעות | -127.00M | -21.00M | -626.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.00M | 14.00M | 0 | 93.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 158.00M | -22.00M | 1.00M | 46.00M | 95.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.83B | 2.83B | 1.74B | 2.76B | -466.00M |
| פירעון חוב | 8.84B | 3.07B | 2.02B | 2.98B | -262.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.00M | -238.00M | -260.00M | -217.00M | -216.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 257.00M | -1.00M | -22.00M | -10.00M | 12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.28B | 5.08B | 4.67B | 4.12B | 5.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 9.00M | 14.00M | -12.00M | 19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 199.00M | 413.00M | 547.00M | -1.32B | -313.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.08B | 4.67B | 4.12B | 5.44B | 5.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.28B | 5.08B | 4.67B | 4.12B | 5.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.05B | -2.19B | -489.00M | -3.87B | 401.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38B | -1.34B | 481.00M | -3.10B | 861.00M |
| הוצאות הוניות | -1.67B | -848.00M | -970.00M | -774.00M | -460.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY