ITO EN (2593) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.52 | 2.15 | 2.52 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.73 | 1.60 | 1.93 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.80 | 0.83 | 1.13 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.58 | 0.70 | 1.58 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.27B | 72.47B | 63.37B | 73.07B | 67.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.94 | 1.98 | 1.95 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.68 | 0.94 | 1.57 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.16 | 23.86 | 44.95 | 52.02 | 36.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 612.07 | 541.38 | 588.35 | 593.50 | 598.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | -0.58 | -0.52 | -0.96 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.89% | 34.84% | 36.65% | 37.65% | 36.52% |
| שיעור EBIT | 1.78% | 1.56% | 4.81% | 5.51% | 4.69% |
| שיעור EBITDA | 3.41% | 3.33% | 6.81% | 7.64% | 7.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 4.36% | 4.86% | 5.51% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.64% | 1.37% | 4.70% | 5.40% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 0.70% | 2.99% | 3.45% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.76% | 3.07% | 3.52% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.53% | 50.66% | 63.68% | 63.81% | 65.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.70% | 31.56% | 96.78% | 98.01% | 100.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 1.01% | 4.11% | 4.42% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.43% | 1.97% | 8.12% | 8.62% | 7.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 8.72% | 9.71% | 9.73% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 4.66% | 5.72% | 5.97% | 4.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.03% | 4.19% | 4.51% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 1.11% | 0.98% | 3.31% | 3.17% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.11 | 6.10 | 6.31 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 8.97 | 8.49 | 8.95 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 4.37 | 5.05 | 4.93 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.50 | 7.58 | 6.11 | 6.13 | 6.00 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.45 | 1.37 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 3.73 | 3.49 | 3.11 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.56 | 102.46 | 89.08 | 91.03 | 95.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.84 | 59.72 | 59.86 | 57.84 | 58.49 |
| ימי מלאי | 105.17 | 83.44 | 72.24 | 73.98 | 76.79 |
| ימי אשראי מספקים | 54.44 | 40.70 | 43.01 | 40.78 | 39.91 |
| מחזור תפעולי | 166.01 | 143.16 | 132.09 | 131.81 | 135.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.94 | 144.23 | 197.74 | 184.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.02 | 45.99 | 120.81 | 129.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 91.96 | 98.24 | 76.92 | 54.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.32 | 0.61 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 1.02 | 1.67 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.47 | 2.57 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.00% | 1.35% | 3.15% | 3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.24 | 102.43 | 30.19 | 31.54 | 42.40 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.71 | 0.90 | 1.09 | 1.27 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.01 | 2.45 | 2.72 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -118,351.47 | 74.30 | 31.70 | 32.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.42 | 23.69 | 19.37 | 22.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -1.36 | -4.44 | 1.45 | -643.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.01 | 2.45 | 2.72 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 19.67 | 20.87 | 12.76 | 13.27 | 16.40 |
| שווי חברה | 339.56B | 345.50B | 410.51B | 460.26B | 518.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.83 | 20.87 | 12.76 | 13.27 | 16.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.69 | 0.87 | 1.01 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -115,166.47 | 71.37 | 29.56 | 30.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.57 | 22.76 | 18.06 | 21.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,417.18 | 1,387.15 | 1,354.88 | 1,366.54 | 1,268.49 |
| הון עצמי למניה | 1,466.39 | 1,433.62 | 1,394.15 | 1,409.08 | 1,321.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,084.20 | 4,050.41 | 3,779.75 | 3,522.18 | 3,341.79 |
| רווח נקי למניה | 35.09 | 28.21 | 113.19 | 121.44 | 99.77 |
| נטל מס | 0.53 | 0.51 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.26 | 1.27 | 1.63 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY