ITO EN (2593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30B | 18.04B | 25.48B | 23.77B | 22.23B |
| רווח נקי | 3.47B | 14.16B | 15.65B | 12.89B | 12.93B |
| פחת והפחתות | 8.81B | 9.44B | 9.68B | 11.43B | 12.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.57B | -5.86B | -2.03B | 745.00M | -6.00B |
| יתרת לקוחות | -402.00M | -5.10B | -1.23B | -1.91B | -3.89B |
| מלאי | -12.82B | -3.33B | 2.47B | -2.74B | -6.81B |
| יתרת ספקים | -1.42B | 4.09B | 1.19B | -555.00M | -141.00M |
| הון חוזר אחר | 1.06B | -1.52B | -4.46B | 5.95B | 4.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.60B | 308.00M | 2.19B | -1.29B | 2.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.07B | -13.33B | -10.74B | -8.64B | -7.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.30B | -12.29B | -9.91B | -7.00B | -7.85B |
| רכישות, נטו | -131.00M | -697.00M | -680.00M | -399.00M | -18.00M |
| רכישת השקעות | -420.00M | -485.00M | -892.00M | -1.30B | -176.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 841.00M | 144.00M | 272.00M | 1.00M | 671.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.00M | -9.00M | 476.00M | 56.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.61B | -23.24B | -12.21B | -9.13B | -29.93B |
| פירעון חוב | -10.60B | -2.52B | -3.86B | -3.75B | -23.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -14.89B | -2.81B | -4.00M | -579.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.66B | -5.47B | -5.32B | -5.16B | -5.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -347.00M | -359.00M | -225.00M | -220.00M | -202.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.19B | 85.57B | 105.40B | 100.90B | 94.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.01B | -1.30B | 1.97B | 423.00M | 1.81B |
| שינוי נטו במזומנים | -10.37B | -19.83B | 4.50B | 6.43B | -13.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.57B | 105.40B | 100.90B | 94.47B | 107.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.19B | 85.57B | 105.40B | 100.90B | 94.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.00M | 5.75B | 15.57B | 16.79B | 14.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30B | 18.04B | 25.48B | 23.77B | 22.23B |
| הוצאות הוניות | -11.30B | -12.29B | -9.91B | -6.99B | -7.85B |
הנתונים מוצגים ב-JPY