Tobishima Holdings, Inc. (256A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.24 | 1.41 | 1.45 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.12 | 1.28 | 1.42 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.03 | -0.12 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.13 | -0.54 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.32B | 16.11B | 21.08B | 19.17B | 18.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 3.00 | 3.12 | 3.09 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.56 | 8.74 | 14.31 | 18.24 | 18.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.90 | 1.16 | 1.29 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,361.11 | 1,918.31 | 1,925.15 | 1,836.02 | 986.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 1.79 | 1.41 | 1.66 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.40% | 12.16% | 11.43% | 11.39% | 10.80% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 5.10% | 4.47% | 4.10% | 3.10% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | 6.06% | 5.41% | 4.92% | 3.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.01% | 4.96% | 4.65% | 3.98% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.69% | 4.67% | 4.14% | 3.76% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 3.48% | 2.69% | 2.58% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.47% | 2.67% | 2.58% | 2.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.59% | 74.50% | 65.02% | 68.55% | 82.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.69% | 94.11% | 89.09% | 94.52% | 88.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.22% | 2.97% | 2.37% | 2.26% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.87% | 8.92% | 7.39% | 6.98% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.17% | 11.00% | 9.68% | 7.84% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.12% | 5.51% | 4.69% | 4.22% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 3.00% | 2.39% | 2.28% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 12.16% | 11.82% | 12.62% | 11.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 1.74 | 1.69 | 1.73 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 4.59 | 4.36 | 4.09 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 9.02 | 10.05 | 10.76 | 53.09 | 24.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 5.49 | 7.50 | 7.22 | 6.94 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 4.52 | 3.71 | 4.14 | 4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.64 | 166.84 | 166.03 | 128.66 | 101.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.71 | 210.04 | 215.74 | 210.97 | 174.59 |
| ימי מלאי | 40.46 | 36.32 | 33.92 | 6.88 | 15.00 |
| ימי אשראי מספקים | 69.53 | 79.53 | 83.63 | 89.19 | 88.30 |
| מחזור תפעולי | 211.17 | 246.36 | 249.66 | 217.85 | 189.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 184.57 | 146.55 | -522.16 | 330.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 85.73 | 73.02 | -620.71 | 294.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.84 | 73.54 | 98.56 | 36.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.50 | 1.19 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 1.02 | -3.29 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.87 | 1.99 | -5.30 | 9.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.08 | -0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | -0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.12% | 4.44% | -44.05% | 20.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 8.22 | 8.46 | 7.92 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.26 | 22.53 | -2.27 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.27 | 11.22 | -2.70 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.27 | 0.91 | 0.66 | -1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 6.50 | 5.62 | 5.81 | 5.09 |
| שווי חברה | 46.50B | 54.92B | 42.07B | 37.73B | 25.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 6.50 | 5.62 | 5.81 | 5.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.45 | 30.09 | -3.18 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.54 | 14.99 | -3.78 | 3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,691.53 | 2,758.18 | 2,548.08 | 2,473.66 | 2,340.70 |
| הון עצמי למניה | 2,768.41 | 2,836.55 | 2,630.34 | 2,549.44 | 2,389.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 7,276.27 | 7,270.73 | 7,221.09 | 6,900.50 | 6,583.09 |
| רווח נקי למניה | 244.31 | 252.97 | 194.45 | 177.83 | 158.80 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.65 | 0.69 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 0.75 | -2.01 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY