Tobishima Holdings, Inc. (256A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 2.81B | -9.99B | 6.33B | -6.19B |
| רווח נקי | 4.85B | 3.72B | 4.96B | 3.67B | 3.90B |
| פחת והפחתות | 1.34B | 1.31B | 1.09B | 1.07B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.34B | -3.13B | -15.09B | 2.09B | -10.69B |
| יתרת לקוחות | 2.54B | -5.11B | -19.70B | -1.82B | -4.76B |
| מלאי | -848.00M | -1.85B | 1.71B | -1.71B | 153.00M |
| יתרת ספקים | -1.69B | -859.00M | 0 | 0 | -99.00M |
| הון חוזר אחר | -1.35B | 4.70B | 2.87B | 5.61B | -5.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31B | 1.06B | -949.00M | -495.00M | -434.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.65B | -1.35B | -1.44B | -508.00M | -1.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18B | -1.41B | -1.17B | -696.00M | -1.46B |
| רכישות, נטו | -2.65B | 328.00M | -73.00M | 635.00M | -140.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -1.00M | -5.00M | -538.00M | -255.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.00M | 3.00M | 28.00M | 42.00M | 13.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00M | -275.00M | -218.00M | 49.00M | 69.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.02B | 207.00M | 14.91B | 1.45B | -4.56B |
| פירעון חוב | -2.24B | 1.47B | 16.09B | 2.45B | -3.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -1.35B | -1.15B | -961.00M | -961.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00M | 84.00M | -23.00M | -41.00M | -78.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.87B | 25.49B | 23.67B | 20.09B | 12.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 509.00M | -2.00M | 106.00M | 68.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.63B | 1.82B | 3.59B | 7.34B | -12.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.50B | 23.68B | 20.09B | 12.75B | 25.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.87B | 25.49B | 23.67B | 20.09B | 12.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 1.40B | -11.88B | 5.64B | -7.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 2.97B | -9.99B | 6.33B | -6.19B |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -1.41B | -1.89B | -696.00M | -1.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY