Takara Holdings Inc. (2531) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 3.04 | 3.34 | 3.04 | 3.58 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.92 | 2.22 | 2.16 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.89 | 1.13 | 1.18 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.52 | 1.18 | 1.94 | 9.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.03B | 46.45B | 68.75B | 88.21B | 97.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.27 | 0.38 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 1.96 | 2.09 | 1.90 | 7.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.80 | 11.26 | 29.42 | 49.43 | 117.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 609.57 | 375.92 | 479.72 | 244.85 | 227.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | -0.06 | 0.25 | -1.25 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.18% | 32.38% | 32.99% | 33.57% | 34.20% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 5.02% | 7.31% | 7.86% | 10.82% |
| שיעור EBITDA | 7.96% | 8.91% | 10.64% | 11.16% | 13.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 4.33% | 5.68% | 6.55% | 10.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 4.63% | 7.12% | 7.73% | 11.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.97% | 4.47% | 4.77% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 2.15% | 4.78% | 5.23% | 8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.25% | 64.01% | 62.76% | 61.65% | 53.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.70% | 106.99% | 125.33% | 117.97% | 104.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 2.28% | 3.39% | 3.70% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 4.51% | 6.61% | 7.07% | 10.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.44% | 3.96% | 5.10% | 6.23% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.79% | 3.31% | 4.05% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.35% | 2.58% | 3.72% | 3.86% | 5.53% |
| תשואת רווחים | 2.07% | 3.92% | 7.24% | 7.76% | 10.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 5.14 | 5.00 | 4.90 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 9.96 | 10.10 | 10.10 | 10.60 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.91 | 2.95 | 3.17 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 2.96 | 2.93 | 3.24 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 2.32 | 2.16 | 2.00 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.74 | 159.62 | 160.54 | 153.45 | 143.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.21 | 70.97 | 73.04 | 74.54 | 71.84 |
| ימי מלאי | 123.84 | 125.30 | 123.65 | 115.04 | 105.84 |
| ימי אשראי מספקים | 36.31 | 36.66 | 36.14 | 36.13 | 34.45 |
| מחזור תפעולי | 194.05 | 196.28 | 196.69 | 189.58 | 177.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 89.60 | 82.74 | 148.07 | 230.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -25.09 | -20.42 | 50.59 | 176.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 114.69 | 103.16 | 97.49 | 53.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | -0.25 | 0.34 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 0.63 | 1.09 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 0.80 | 1.52 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.17 | 0.61 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.62% | -1.78% | 4.78% | 17.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.44 | 25.53 | 13.80 | 12.89 | 9.53 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.76 | 0.62 | 0.61 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.15 | 0.91 | 0.91 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -61.58 | -56.08 | 20.92 | 5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.24 | 13.84 | 7.15 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.91 | -0.94 | 12.73 | -0.55 | 4.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.15 | 0.91 | 0.91 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 17.77 | 8.44 | 6.05 | 4.26 | 3.12 |
| שווי חברה | 572.16B | 296.56B | 233.33B | 161.20B | 149.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.77 | 8.44 | 6.05 | 4.26 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 0.75 | 0.64 | 0.47 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -61.16 | -58.51 | 16.17 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.12 | 14.44 | 5.52 | 3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,028.67 | 1,296.43 | 1,327.72 | 1,330.24 | 1,210.83 |
| הון עצמי למניה | 1,279.80 | 1,341.80 | 1,255.93 | 1,160.43 | 1,031.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,100.64 | 2,040.15 | 1,857.53 | 1,722.25 | 1,773.69 |
| רווח נקי למניה | 58.11 | 60.51 | 82.98 | 82.09 | 107.26 |
| נטל מס | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 1.00 | 1.80 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY