Takara Holdings Inc. (2531) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32B | 16.16B | 29.18B | 45.48B | 27.10B |
| רווח נקי | 11.70B | 16.20B | 16.18B | 21.21B | 10.57B |
| פחת והפחתות | 15.35B | 12.07B | 11.18B | 10.12B | 8.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.55B | -11.33B | 3.65B | 11.67B | 1.01B |
| יתרת לקוחות | -2.97B | 714.00M | 1.99B | 2.63B | -1.16B |
| מלאי | -6.30B | -5.03B | 982.00M | 8.97B | -691.00M |
| יתרת ספקים | 1.93B | -83.00M | -914.00M | -252.00M | 40.00M |
| הון חוזר אחר | 1.79B | -6.93B | 1.59B | 320.00M | 2.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.18B | -795.00M | -1.83B | 2.48B | 6.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.34B | -41.56B | -19.99B | -10.47B | -6.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.17B | -20.14B | -19.21B | -10.62B | -13.91B |
| רכישות, נטו | -4.89B | -23.08B | -5.44B | -638.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.37B | -6.97B | -4.59B | -23.68B | -4.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.38B | 9.10B | 10.40B | 24.80B | 9.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -295.00M | -473.00M | -1.15B | -335.00M | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.31B | 6.55B | -13.45B | -22.22B | -1.51B |
| פירעון חוב | 3.50B | 14.25B | 99.00M | -10.80B | 5.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | 0 | -3.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.05B | -5.66B | -7.50B | -7.31B | -3.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.75B | -2.05B | -3.05B | -4.11B | -2.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.19B | 75.28B | 90.18B | 91.79B | 62.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.24B | 3.96B | 2.66B | 3.27B | -537.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.09B | -14.90B | -1.60B | 16.06B | 18.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.28B | 90.18B | 91.79B | 75.73B | 44.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.19B | 75.28B | 90.18B | 91.79B | 62.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.85B | -3.99B | 9.97B | 34.86B | 13.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32B | 16.16B | 29.18B | 45.48B | 27.10B |
| הוצאות הוניות | -22.17B | -20.14B | -19.21B | -10.62B | -13.91B |
הנתונים מוצגים ב-JPY