דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Kirin Holdings Company (2503)

2503

Kirin Holdings Company (2503)

דירוג:
76תשואת יתר
מחיר יעד:
¥3,433.00(▲12.59% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם התאוששות בשיעורי הרווחיות וב-ROE לצד מינוף ברמה ניתנת לניהול, וכן ממגמת עלייה טכנית חזקה, כאשר המחיר מעל כל הממוצעים הנעים המרכזיים ובתמיכת מומנטום. התמחור הוא גורם חיובי משני, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד צנועה, בעוד שהמרת המזומנים נותרת הסיכון הפיננסי המרכזי שמגביל את הציון הכולל.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kirin Holdings Company (2503)

שווי שוק
¥2.38T
תשואת דיבידנד
2.58%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.72M
מכפיל רווח (P/E)
12.0
בטא (שנתי)
0.37
צמיחת הכנסות
5.72%
צמיחת רווח למניה
266.01%
מדינה
יפן
מספר עובדים
31,144
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Beverages - Alcoholic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

קירין הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי צריכה ומוצרי בריאות באמצעות החברות התפעוליות שלה וערוצי ההפצה שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים: (1) משקאות אלכוהוליים: הכנסות מייצור ומכירה של בירה ומשקאות אלכוהוליים אחרים לקמעונאים, סיטונאים, מסעדות וערוצי צריכה נוספים במקום ומחוץ לבית, כאשר הרווחיות מונעת מעוצמת המותג, תמהיל המוצרים, כגון מוצרים פרימיום לעומת מוצרים במחיר נגיש, תמחור והיקפי מכירה. (2) משקאות לא-אלכוהוליים: הכנסות מייצור ומכירה של משקאות קלים ומשקאות נלווים, הנמכרים בדרך כלל דרך ערוצי קמעונאות, מכונות אוטומטיות ושירותי מזון, שבהם הרווחיות תלויה בתמהיל המוצרים, בהיקף ההפצה ובעלויות התשומות. (3) תרופות ותחומי בריאות: הכנסות מפעילויות התרופות ומדעי הבריאות, כולל מכירת תרופות ומוצרים ושירותים נלווים בתחום הבריאות, אשר בדרך כלל מייצרות הכנסות באמצעות מכירת מוצרים לספקי שירותי בריאות ולמפיצים; הביצועים מושפעים מצנרת המוצרים, מאישורים רגולטוריים ומאימוץ השוק. מבנה חברת ההחזקות משמעותו גם שהרווחים המאוחדים של קירין הולדינגס נובעים מהרווח התפעולי ומתזרימי המזומנים של החברות הבנות שלה; דיבידנדים ועסקאות פנים-קבוצתיות עשויים להתקיים ברמת הישות, אך ההכנסות המאוחדות מוכרות בעיקר ממכירות ללקוחות חיצוניים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של קירין הולדינגס מצביעים על חברה הנמצאת בשלב של התאוששות והתייצבות: צמיחה עקבית בהכנסות, שיפור בביצועים התפעוליים והתאוששות בתשואה על ההון. המאזן סביר, עם מינוף מתון, אך אינו בעל סיכון נמוך. התחום המרכזי שיש לעקוב אחריו הוא איכות תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי משתפר, אך המרת הרווחים למזומן עדיין מתונה בלבד, דבר שעלול להגביל את הגמישות אם הסביבה התפעולית תיחלש.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.51T2.43T2.34T2.13T1.99T1.82T
רווח גולמי1.22T1.16T1.02T920.79B863.85B784.65B
EBITDA406.65B358.03B243.24B290.86B283.14B185.20B
רווח נקי196.43B147.54B58.21B112.70B111.01B59.79B
מאזן
סך הנכסים3.40T3.49T3.35T2.87T2.54T2.47T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר168.08B125.29B118.62B131.40B88.06B149.49B
סך החוב843.60B923.43B931.33B733.08B605.02B641.63B
סך ההתחייבויות1.72T1.90T1.82T1.44T1.29T1.32T
הון בעלי המניות1.36T1.29T1.18T1.13T980.02B894.18B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי196.92B119.84B62.26B89.40B37.08B132.97B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת365.52B295.43B242.84B203.21B135.56B219.30B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-151.57B-266.79B-329.38B-226.09B-10.40B-56.41B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-227.05B-28.76B58.13B35.91B-167.84B-180.46B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
25872587
77תשואת יתר
25032503
76תשואת יתר
22672267
72תשואת יתר
25022502
67ניטרלי
25012501
58ניטרלי
25792579
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Suntory Beverage & Food77תשואת יתר¥1.49T16.616.85%2.54%7.30%1.73%
Kirin Holdings Company76תשואת יתר¥2.38T12.0215.30%2.58%5.72%266.01%
Yakult Honsha Co72תשואת יתר¥828.94B17.767.87%2.67%-0.67%10.63%
Asahi Group Holdings67ניטרלי¥2.55T15.195.38%3.16%2.71%-4.91%
Sapporo Holdings58ניטרלי¥779.29B2.43108.55%6.41%-5.63%9,049.10%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings49ניטרלי¥639.02B33.795.31%1.52%-0.01%—
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,923.50792.2037.17%
1,670.50-10.49-0.62%
3,933.001,448.0658.27%
1,954.00448.0529.75%
4,821.00113.762.42%
2,812.50449.4519.02%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026