Kirin Holdings Company (2503) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.91 | 3.65 | 2.50 | 1.69 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -753.11B | -827.98B | -779.25B | -485.93B | -402.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.71 | 2.84 | 2.53 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 5.46 | 3.00 | 1.80 | 1.96 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.03 | 13.74 | 27.01 | 30.58 | 28.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.49 | 0.53 | 0.40 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,074.93 | 1,162.55 | 1,159.52 | 913.33 | 644.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.23 | 3.34 | 2.04 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.44% | 47.59% | 43.45% | 45.14% | 45.53% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 10.53% | 6.31% | 9.73% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 16.17% | 14.71% | 10.40% | 13.81% | 13.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 10.35% | 9.02% | 9.43% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.13% | 9.77% | 5.98% | 9.23% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 6.06% | 2.49% | 5.28% | 5.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.30% | 7.32% | 3.67% | 7.05% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.41% | 62.03% | 41.66% | 57.19% | 58.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.69% | 94.47% | 66.23% | 97.93% | 103.98% |
| תשואה על הנכסים | 5.78% | 4.22% | 1.74% | 3.93% | 4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.30% | 11.46% | 4.93% | 9.95% | 11.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 9.27% | 8.08% | 9.16% | 9.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.85% | 6.75% | 4.79% | 6.63% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.09% | 6.51% | 2.65% | 5.18% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 7.76% | 3.51% | 6.74% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 4.54 | 4.65 | 4.80 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 3.34 | 8.16 | 8.53 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 3.66 | 3.68 | 3.54 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.29 | 3.47 | 3.60 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.10 | 8.26 | 8.03 | 7.91 | 8.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.98 | 70.89 | 132.84 | 136.48 | 83.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.16 | 80.36 | 78.49 | 76.09 | 75.07 |
| ימי מלאי | 84.41 | 99.72 | 99.08 | 103.17 | 97.73 |
| ימי אשראי מספקים | 94.59 | 109.18 | 44.74 | 42.79 | 89.31 |
| מחזור תפעולי | 146.57 | 180.07 | 177.58 | 179.26 | 172.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 454.78 | 364.69 | 299.83 | 250.92 | 164.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 245.00 | 147.93 | 76.87 | 110.39 | 45.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 209.78 | 216.76 | 222.96 | 140.53 | 119.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.41 | 0.26 | 0.44 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.26 | 1.02 | 1.19 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.68 | 1.34 | 1.79 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.20% | 6.30% | 3.75% | 5.34% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.09 | 12.89 | 28.51 | 14.85 | 14.89 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.48 | 1.40 | 1.48 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.90 | 15.87 | 26.66 | 18.72 | 44.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 6.44 | 6.83 | 8.23 | 12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.08 | -0.59 | 4.93 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.48 | 1.40 | 1.48 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 7.54 | 10.16 | 7.72 | 8.02 |
| שווי חברה | 3.08T | 2.70T | 2.47T | 2.27T | 2.09T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 7.54 | 10.16 | 7.72 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.62 | 22.53 | 39.71 | 25.45 | 56.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 9.14 | 10.18 | 11.19 | 15.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 549.10 | 453.24 | 460.12 | 903.53 | 928.23 |
| הון עצמי למניה | 1,694.54 | 1,588.73 | 1,458.77 | 1,398.50 | 1,192.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,129.03 | 3,003.87 | 2,887.09 | 2,635.53 | 2,421.00 |
| רווח נקי למניה | 244.39 | 182.13 | 71.87 | 139.16 | 135.09 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.42 | 0.57 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.00 | 4.17 | 1.80 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY