Sapporo Holdings (2501) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 1.56 | 0.94 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מהיר | 2.23 | 1.35 | 0.66 | 0.67 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 0.87 | 0.63 | 1.15 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.81B | -93.11B | -273.89B | -303.97B | -292.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.91 | 1.21 | 1.35 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 2.99 | 3.39 | 3.64 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.76 | 0.56 | 0.77 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.23 | 6.06 | 6.76 | 5.57 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 386.31 | 519.96 | 615.63 | 638.60 | 680.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 3.55 | 5.68 | 6.31 | 7.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.36% | 32.96% | 31.07% | 30.24% | 29.10% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 5.29% | 2.79% | 2.94% | 2.77% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 9.79% | 7.06% | 6.98% | 7.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 4.93% | 4.15% | 3.34% | 2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.74% | 4.48% | 2.18% | 2.34% | 2.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.87% | 3.85% | 1.45% | 1.68% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 2.98% | 1.46% | 1.69% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,297.89% | 85.87% | 66.64% | 71.84% | 47.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.91% | 90.79% | 52.53% | 70.14% | 116.76% |
| תשואה על הנכסים | 35.97% | 2.98% | 1.16% | 1.31% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 108.55% | 8.91% | 3.94% | 4.79% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 5.74% | 4.81% | 3.67% | 2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 3.39% | 2.85% | 2.42% | 0.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.11% | 3.12% | 1.21% | 1.40% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 41.84% | 2.97% | 1.19% | 1.80% | 2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 5.36 | 5.34 | 5.29 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 9.91 | 9.33 | 9.62 | 9.34 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 7.19 | 7.44 | 6.29 | 7.60 | 7.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.50 | 3.36 | 3.56 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 9.25 | -37.99 | -18.88 | -11.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.07 | 78.02 | 88.47 | 77.92 | 86.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.12 | 68.07 | 68.39 | 68.99 | 73.69 |
| ימי מלאי | 50.79 | 49.07 | 58.01 | 48.00 | 51.14 |
| ימי אשראי מספקים | 36.84 | 39.12 | 37.94 | 39.06 | 38.45 |
| מחזור תפעולי | 107.91 | 117.14 | 126.40 | 116.98 | 124.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 96.24 | 114.40 | 92.69 | 116.68 | 20.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.11 | 83.77 | 47.33 | 69.38 | -4.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.14 | 30.63 | 45.36 | 47.30 | 24.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.73 | 0.51 | 0.59 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 2.79 | 1.69 | 2.09 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 3.73 | 2.04 | 2.47 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 4.97% | 2.84% | 5.58% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.47 | 33.71 | 84.02 | 55.52 | 46.88 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.30 | 1.22 | 0.93 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.51 | 3.00 | 3.31 | 2.66 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.46 | 20.13 | 35.15 | 17.92 | -141.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62 | 14.74 | 17.95 | 10.66 | 32.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.22 | -7.24 | 0.92 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 3.00 | 3.31 | 2.66 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 18.96 | 16.80 | 22.98 | 19.68 | 14.64 |
| שווי חברה | 819.66B | 833.37B | 860.74B | 712.80B | 503.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.39 | 16.80 | 22.98 | 19.68 | 14.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.37 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.31 | 25.52 | 46.68 | 26.38 | -278.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.84 | 18.69 | 23.84 | 15.68 | 64.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,250.26 | 492.03 | 432.56 | 362.34 | 318.60 |
| הון עצמי למניה | 1,315.60 | 561.49 | 503.18 | 468.08 | 426.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 1,277.54 | 1,300.35 | 1,362.43 | 1,331.55 | 1,228.33 |
| רווח נקי למניה | 803.19 | 50.02 | 19.80 | 22.40 | 13.99 |
| נטל מס | 22.98 | 0.86 | 0.67 | 0.72 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.50 | 2.96 | 4.68 | 5.21 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY