Sapporo Holdings (2501) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.59B | 36.11B | 45.45B | 7.81B | 30.31B |
| רווח נקי | 15.05B | 7.71B | 8.73B | 5.45B | 12.33B |
| פחת והפחתות | 22.77B | 22.62B | 20.97B | 21.23B | 22.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.76B | -2.81B | 8.68B | -15.47B | 489.00M |
| יתרת לקוחות | -1.24B | -1.36B | -499.00M | -2.86B | -6.49B |
| מלאי | -880.00M | 1.44B | 1.04B | -5.01B | -1.84B |
| יתרת ספקים | 4.62B | -1.49B | 2.55B | 295.00M | 1.13B |
| הון חוזר אחר | 1.26B | -1.40B | 5.59B | -7.89B | 7.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.01B | 8.58B | 7.07B | -3.40B | -5.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97B | -5.84B | -16.44B | -46.14B | 20.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.35B | -19.47B | -18.42B | -9.62B | -13.19B |
| רכישות, נטו | 2.47B | 9.70B | 3.07B | -20.63B | -1.29B |
| רכישת השקעות | -9.17B | -18.28B | -21.22B | -16.89B | -12.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.03B | 23.27B | 20.01B | 1.14B | 43.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -950.00M | -1.07B | 125.00M | -134.00M | 4.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.27B | -25.37B | -27.14B | 36.47B | -53.08B |
| פירעון חוב | -34.44B | -17.73B | -19.83B | 43.04B | -43.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00M | -21.00M | -7.00M | -4.00M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.06B | -3.67B | -3.28B | -3.28B | -3.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.72B | -3.96B | -4.02B | -3.29B | -6.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.36B | 23.95B | 16.98B | 14.67B | 17.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -939.00M | 2.07B | 444.00M | -725.00M | -312.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59B | 6.97B | 2.31B | -2.58B | -2.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.95B | 16.98B | 14.67B | 17.26B | 19.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.36B | 23.95B | 16.98B | 14.67B | 17.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.65B | 18.44B | 28.98B | -226.00M | 18.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.59B | 36.11B | 45.45B | 7.81B | 30.31B |
| הוצאות הוניות | -11.94B | -17.67B | -16.47B | -8.04B | -11.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY