Nihonwasou Holdings, Inc. (2499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.36 | 2.42 | 2.32 | 2.58 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.32 | 2.39 | 2.29 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.09 | -0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.13 | -0.06 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.42B | 3.50B | 3.33B | 3.11B | 3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.09 | 1.26 | 1.36 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.35 | 2.57 | 2.66 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.17 | 8.53 | 13.47 | 14.49 | 16.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.25 | 1.64 | 1.48 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 436.38 | 455.63 | 509.03 | 520.99 | 500.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 3.82 | 3.78 | 5.74 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.94% | 91.08% | 91.32% | 91.01% | 91.72% |
| שיעור EBIT | 8.59% | 8.76% | 9.81% | 7.23% | 8.68% |
| שיעור EBITDA | 9.02% | 9.20% | 10.30% | 7.83% | 9.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.59% | 8.37% | 10.21% | 8.73% | 8.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.00% | 7.78% | 9.06% | 6.59% | 8.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 5.15% | 6.30% | 3.82% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 5.15% | 6.30% | 3.82% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.58% | 66.28% | 69.59% | 57.91% | 60.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.82% | 92.96% | 88.70% | 75.57% | 92.69% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 2.64% | 3.17% | 1.87% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 6.20% | 8.16% | 4.98% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.26% | 7.28% | 8.56% | 7.29% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | 3.18% | 4.07% | 2.79% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 2.64% | 3.18% | 1.87% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 7.05% | 10.62% | 5.42% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 9.86 | 9.28 | 11.03 | 12.20 | 12.48 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 2.61 | 3.37 | 3.82 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.62 | 41.36 | 39.75 | 35.19 | 18.28 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 486.14 | 561.41 | 540.07 | 545.96 | 484.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 418.22 | 460.77 | 464.71 | 480.35 | 409.27 |
| ימי מלאי | 104.92 | 139.97 | 108.45 | 95.53 | 104.65 |
| ימי אשראי מספקים | 37.01 | 39.33 | 33.09 | 29.91 | 29.25 |
| מחזור תפעולי | 523.14 | 600.74 | 573.16 | 575.88 | 513.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 42.57 | 37.84 | -19.74 | 3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 42.18 | 36.54 | -20.41 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.39 | 1.30 | 0.66 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.96 | 2.47 | -1.46 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 108.31 | 29.16 | -29.83 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.07 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | -0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.65% | 11.86% | -5.83% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.99 | 14.19 | 9.42 | 18.45 | 11.41 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.73 | 0.59 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.88 | 0.77 | 0.92 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.58 | 8.43 | -17.15 | 222.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.50 | 8.14 | -17.73 | 99.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.65 | 0.13 | -0.67 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.88 | 0.77 | 0.92 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 11.74 | 11.77 | 9.54 | 14.74 | 9.89 |
| שווי חברה | 4.86B | 4.86B | 4.62B | 5.20B | 4.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 11.77 | 9.54 | 14.74 | 9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.08 | 0.98 | 1.15 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.70 | 13.95 | -28.10 | 363.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.59 | 13.47 | -29.04 | 161.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 400.57 | 410.02 | 398.50 | 378.54 | 373.30 |
| הון עצמי למניה | 401.03 | 411.73 | 400.71 | 381.29 | 374.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.42 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 505.41 | 494.84 | 518.98 | 496.82 | 526.20 |
| רווח נקי למניה | 18.37 | 25.51 | 32.70 | 18.97 | 26.11 |
| נטל מס | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.58 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.70 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 1.16 | -1.04 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY