Nihonwasou Holdings, Inc. (2499) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.91M | 343.06M | -179.26M | 27.24M | 751.69M |
| רווח נקי | 231.24M | 296.47M | 172.75M | 236.71M | 270.88M |
| פחת והפחתות | 19.87M | 22.94M | 27.18M | 31.32M | 36.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 126.90M | 77.41M | -461.46M | -158.41M | 328.76M |
| יתרת לקוחות | 324.77M | -4.50M | -544.00M | 24.69M | 125.88M |
| מלאי | -32.26M | -14.81M | 7.29M | 32.07M | 18.41M |
| יתרת ספקים | 5.46M | 4.43M | 1.45M | -64.65M | 58.09M |
| הון חוזר אחר | -171.06M | 92.29M | 73.81M | -150.52M | 126.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.90M | -53.76M | 82.27M | -82.38M | 115.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.54M | -46.20M | -25.19M | -26.18M | -47.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.47M | -15.35M | -22.80M | -15.10M | -22.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.35M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -363.09M | -247.13M | -231.99M | -5.92M | -10.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 273.90M | 221.29M | 230.70M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12M | -5.02M | -2.45M | -5.17M | -15.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -619.40M | -245.74M | 65.29M | -76.25M | -482.49M |
| פירעון חוב | -492.48M | -118.82M | 183.77M | 69.24M | -373.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -126.92M | -126.92M | -117.85M | -145.05M | -108.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -628.00K | -449.00K | -432.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.50B | 2.45B | 2.59B | 2.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 334.86M | 223.00K | -1.79M | 7.31M | 7.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.83M | 51.35M | -140.95M | -67.89M | 229.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50B | 2.45B | 2.59B | 2.66B | 2.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.50B | 2.45B | 2.59B | 2.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 382.35M | 331.29M | -186.00M | 22.91M | 728.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.91M | 343.06M | -179.26M | 27.24M | 751.69M |
| הוצאות הוניות | -3.56M | -11.76M | -6.74M | -4.33M | -22.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY