Oriental Consultants Holdings Company Limited (2498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.07 | -0.00 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | 0.20 | -0.02 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.76B | 12.67B | 11.08B | 9.99B | 7.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.84 | 26.38 | 41.69 | 44.20 | 101.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.48 | 0.54 | 0.82 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,719.80 | 1,567.74 | 1,175.64 | 1,076.01 | 746.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 1.30 | 0.64 | 0.69 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.31% | 22.08% | 22.54% | 22.09% | 21.88% |
| שיעור EBIT | 6.82% | 6.00% | 5.41% | 5.20% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 6.97% | 6.49% | 6.35% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 5.90% | 5.41% | 4.97% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 5.77% | 4.43% | 5.09% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.63% | 4.00% | 3.01% | 3.62% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 4.03% | 3.02% | 3.63% | 3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.57% | 69.35% | 67.98% | 71.15% | 68.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.90% | 97.96% | 81.92% | 102.47% | 107.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 4.88% | 3.98% | 4.52% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.93% | 13.42% | 10.66% | 12.79% | 14.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.43% | 18.70% | 18.09% | 16.56% | 18.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 8.07% | 7.98% | 7.65% | 8.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 5.01% | 4.06% | 4.60% | 5.02% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 9.97% | 10.04% | 18.10% | 18.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.28 | 2.84 | 2.53 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 6.85 | 8.18 | 6.64 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 17.31 | 21.45 | 18.18 | 20.24 | 26.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.33 | 31.23 | 25.39 | 23.22 | 24.04 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.22 | 1.32 | 1.25 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.71 | 7.22 | 7.30 | 7.55 | 9.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.17 | 124.04 | 104.11 | 107.41 | 92.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.65 | 160.31 | 128.66 | 144.35 | 133.14 |
| ימי מלאי | 21.08 | 17.02 | 20.08 | 18.04 | 13.78 |
| ימי אשראי מספקים | 49.57 | 53.29 | 44.62 | 54.98 | 54.03 |
| מחזור תפעולי | 170.74 | 177.33 | 148.74 | 162.39 | 146.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -143.33 | -142.89 | 231.93 | -16.37 | -607.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -178.26 | -177.71 | 175.89 | -114.64 | -763.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.93 | 34.83 | 56.04 | 98.28 | 155.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | 0.76 | 7.00 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -1.17 | 2.18 | -0.12 | -3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.10 | -4.10 | 4.14 | -0.17 | -3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | 0.20 | -0.02 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.00 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.06% | -5.56% | 8.25% | -8.75% | -61.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 10.03 | 9.96 | 5.52 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.35 | 1.06 | 0.71 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.55 | -17.98 | 12.12 | -11.43 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.68 | -22.36 | 9.19 | -80.03 | -2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.21 | -1.03 | 6.20 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.35 | 1.06 | 0.71 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.49 | 7.07 | 5.27 | 3.84 | 3.31 |
| שווי חברה | 41.49B | 46.98B | 29.48B | 19.09B | 16.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 7.07 | 5.27 | 3.84 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.49 | 0.34 | 0.24 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.47 | -22.04 | 13.82 | -13.94 | -1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.21 | -27.41 | 10.48 | -97.66 | -2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,472.70 | 2,225.36 | 1,919.06 | 1,763.68 | 1,534.49 |
| הון עצמי למניה | 2,631.49 | 2,372.43 | 2,009.52 | 1,854.32 | 1,618.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 8,046.28 | 7,950.89 | 7,112.13 | 6,544.99 | 6,684.90 |
| רווח נקי למניה | 372.48 | 318.41 | 214.12 | 237.12 | 235.02 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.45 | 1.08 | -0.07 | -2.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY