דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Oriental Consultants Holdings Company Limited (2498) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.71B2.81B-195.45M-7.03B1.85B
רווח נקי3.82B2.60B2.83B2.72B1.71B
פחת והפחתות926.95M934.20M898.35M833.41M680.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.51B-1.31B-2.16B-10.83B-468.15M
יתרת לקוחות-10.97B536.85M-2.69B-9.28B200.00M
מלאי212.46M-667.54M-728.19M240.46M-390.77M
יתרת ספקים2.56B-1.01B229.12M2.44B1.28B
הון חוזר אחר1.68B-174.24M1.03B-4.23B-1.56B
פריטים אחרים שאינם במזומן48.60M592.22M-1.76B249.71M-70.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.81B-2.19B-1.72B-3.29B-1.28B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.20B-1.07B-1.17B-1.80B-860.27M
רכישות, נטו-800.37M-73.00K-154.25M-414.71M-5.96M
רכישת השקעות-162.89M-1.07B-69.55M-963.46M-443.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות480.57M019.18M00
פעילויות השקעה אחרות-120.91M-47.83M-344.39M-111.48M33.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.29B337.58M4.14B6.32B615.13M
פירעון חוב4.44B1.27B4.16B6.51B867.64M
הנפקת מניות רגילות1.55B56.73M994.37M1.28B451.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.59B-322.28M-519.00M-1.13B-411.61M
דיבידנדים ששולמו-1.05B-608.35M-433.41M-291.36M-254.38M
פעילויות מימון אחרות-57.53M-62.40M-57.00M-48.49M-38.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.53B9.66B8.87B6.49B9.77B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים98.27M-174.14M152.26M726.01M471.14M
שינוי נטו במזומנים-128.70M789.66M2.38B-3.28B1.66B
מזומנים בתחילת התקופה9.66B8.87B6.49B9.77B8.11B
מזומנים בסוף התקופה9.53B9.66B8.87B6.49B9.77B
תזרים מזומנים חופשי-2.13B2.13B-898.54M-8.62B1.44B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.71B2.81B-195.45M-7.03B1.85B
הוצאות הוניות-417.71M-679.81M-703.09M-1.59B-408.03M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Oriental Consultants Holdings Company Limited - תזרים מזומנים