Infomart Corporation (2492) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.25 | 1.70 | 2.10 | 2.72 | 3.84 |
| יחס מהיר | 6.25 | 1.70 | 2.10 | 2.72 | 3.84 |
| יחס מזומנים | 4.96 | 1.04 | 1.17 | 1.73 | 2.73 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 0.66 | 0.57 | 0.47 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.79 | 0.56 | 0.64 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.54 | 2.06 | 1.63 | 2.37 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.30B | 4.13B | 3.98B | 4.85B | 6.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.50 | 1.36 | 1.28 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 1.73 | 1.66 | 1.78 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 118.85 | 129.80 | 149.44 | 220.60 | 136.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 10.13 | 5.65 | 3.40 | 3.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.23 | -0.80 | -1.25 | -2.79 | -3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.13% | 73.12% | 61.76% | 56.76% | 56.92% |
| שיעור EBIT | 18.00% | 15.22% | 6.02% | 3.08% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 27.52% | 25.87% | 15.56% | 11.16% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.98% | 15.22% | 7.68% | 6.21% | 4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.72% | 15.07% | 5.96% | 3.05% | 3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.32% | 10.22% | 4.19% | 2.23% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.36% | 10.30% | 3.98% | 2.19% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.72% | 67.79% | 70.30% | 73.19% | 72.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.00% | 99.04% | 77.66% | 49.11% | 75.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 10.58% | 4.41% | 2.20% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.75% | 15.83% | 6.00% | 2.83% | 2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.80% | 23.40% | 10.75% | 7.77% | 4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.84% | 13.49% | 6.44% | 5.19% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | 15.69% | 6.78% | 3.09% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 1.06% | 2.00% | 0.94% | 0.26% | 0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.58 | 5.46 | 5.73 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 37.25 | 34.03 | 50.71 | 45.39 | 47.77 |
| מחזור מלאי | 1,045.20 | 1,960.52 | 2,317.85 | 1,225.93 | 2,573.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.88 | 99.97 | 79.49 | 97.44 | 36.11 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 4.56 | 3.48 | 2.37 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.31 | 54.84 | 59.79 | 56.00 | 57.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.76 | 65.38 | 66.83 | 63.74 | 64.93 |
| ימי מלאי | 0.35 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.14 |
| ימי אשראי מספקים | 9.80 | 10.73 | 7.20 | 8.04 | 7.64 |
| מחזור תפעולי | 62.11 | 65.57 | 66.99 | 64.04 | 65.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.97 | 20.61 | 9.16 | 8.02 | 4.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.85 | 20.53 | 0.64 | 0.22 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.08 | 8.52 | 7.80 | 5.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.07 | 0.03 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 6.28 | 0.94 | 0.93 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 115.92 | 246.14 | 1.07 | 1.03 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 2.06 | 1.63 | 2.37 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.78% | 4.84% | 0.21% | 0.05% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.76 | 49.94 | 106.21 | 378.63 | 285.04 |
| מכפיל מכירות | 10.55 | 5.10 | 4.46 | 8.46 | 7.42 |
| מכפיל הון | 7.04 | 7.90 | 6.39 | 10.70 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.93 | 20.65 | 483.48 | 2,209.80 | -243.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.12 | 20.57 | 33.63 | 61.83 | 82.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | 0.26 | 0.88 | 78.88 | -6.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 7.90 | 6.39 | 10.70 | 7.20 |
| מכפיל שווי חברה | 35.12 | 18.91 | 27.40 | 72.94 | 54.95 |
| שווי חברה | 191.91B | 92.09B | 66.65B | 108.82B | 76.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.21 | 18.91 | 27.40 | 72.94 | 54.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.69 | 4.89 | 4.26 | 8.14 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.36 | 19.82 | 462.38 | 2,128.31 | -227.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.92 | 19.74 | 32.17 | 59.55 | 77.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.51 | 27.65 | 26.05 | 29.56 | 36.38 |
| הון עצמי למניה | 111.42 | 53.64 | 48.24 | 46.34 | 49.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 73.41 | 83.13 | 69.08 | 58.66 | 48.14 |
| רווח נקי למניה | 8.31 | 8.49 | 2.90 | 1.31 | 1.25 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.43 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 2.43 | 3.16 | 6.12 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY