Infomart Corporation (2492) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67B | 2.07B | 1.83B | 987.66M | 1.68B |
| רווח נקי | 1.92B | 655.43M | 298.43M | 397.47M | 808.28M |
| פחת והפחתות | 2.00B | 1.49B | 1.08B | 986.79M | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 238.75M | -246.20M | -106.63M | -352.12M | 84.56M |
| יתרת לקוחות | -504.55M | -524.08M | -371.49M | -132.08M | -189.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -253.75M | 250.87M |
| יתרת ספקים | 30.75M | -9.40M | 28.04M | -662.00K | 11.77M |
| הון חוזר אחר | 712.54M | 277.88M | 236.82M | 34.38M | 11.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 499.43M | 170.69M | 555.23M | -44.48M | -259.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10B | -2.91B | -1.79B | -984.02M | -1.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -78.05M | -1.78B | -1.32B | -1.26B |
| רכישות, נטו | -1.30B | -736.01M | -15.00M | 2.73M | 77.50M |
| רכישת השקעות | -7.77M | -219.21M | -703.00K | -207.74M | -627.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.56M | 0 | -1.00K | 500.00M | -1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | -219.27M | -1.88B | -2.84M | 44.21M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 276.13M | 213.87M | -1.21B | -301.31M | -532.85M |
| פירעון חוב | 1.00B | 498.95M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -28.00K | -1.02B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -723.87M | -285.05M | -191.97M | -301.31M | -532.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.16B | 4.31B | 4.94B | 6.11B | 6.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | 51.00K | 289.00K | 13.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84B | -625.23M | -1.18B | -297.38M | -645.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31B | 4.94B | 6.11B | 6.41B | 7.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.16B | 4.31B | 4.94B | 6.11B | 6.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.65B | 144.15M | 51.13M | -335.54M | 422.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67B | 2.07B | 1.83B | 987.66M | 1.68B |
| הוצאות הוניות | -18.96M | -1.93B | -1.78B | -1.32B | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY