ValueCommerce Co., Ltd. (2491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.94 | 2.64 | 4.60 | 3.57 |
| יחס מהיר | 3.47 | 3.94 | 2.64 | 4.60 | 3.57 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 2.89 | 1.77 | 3.71 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | 0.22 | 0.48 | 0.66 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.31B | 11.09B | 10.80B | 20.78B | 18.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.33 | 1.53 | 1.26 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.54 | -7.19 | -2.59 | -3.78 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.39% | 30.41% | 32.83% | 34.53% | 35.92% |
| שיעור EBIT | -12.12% | 4.73% | 13.53% | 17.79% | 23.10% |
| שיעור EBITDA | -10.94% | 6.34% | 14.95% | 19.40% | 24.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.15% | 8.16% | 13.69% | 17.79% | 23.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.48% | 4.73% | 13.53% | 17.15% | 23.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.26% | 2.01% | 9.39% | 11.57% | 16.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.26% | 2.01% | 9.39% | 11.57% | 16.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.49% | 42.64% | 69.40% | 67.45% | 69.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.76% | 57.88% | 98.85% | 96.37% | 100.85% |
| תשואה על הנכסים | -12.05% | 3.02% | 14.49% | 11.99% | 20.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.13% | 4.00% | 22.20% | 15.14% | 27.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.03% | 16.01% | 31.93% | 23.20% | 39.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.03% | 6.83% | 22.16% | 15.65% | 27.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.08% | 3.02% | 15.20% | 12.37% | 21.37% |
| תשואת רווחים | -19.70% | 3.38% | 9.63% | 7.17% | 9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 6.52 | 5.34 | 5.86 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 13.60 | 7.47 | 8.07 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,576.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.62 | 0 | 140.79 | 167.98 | 170.04 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.50 | 1.54 | 1.04 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 2.18 | 1.91 | 1.48 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.63 | 29.17 | 19.43 | 17.07 | 16.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.92 | 56.01 | 68.32 | 62.29 | 59.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 45.28 | 26.84 | 48.89 | 45.23 | 43.42 |
| מחזור תפעולי | 79.92 | 56.01 | 68.32 | 62.29 | 59.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.19 | 88.74 | 137.55 | 108.20 | 209.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.33 | 86.24 | 133.98 | 95.06 | 198.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.14 | 2.49 | 3.57 | 13.14 | 10.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.96 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 1.50 | 2.27 | 1.62 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 35.61 | 38.54 | 8.23 | 19.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.67% | 12.97% | 11.39% | 6.48% | 10.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.04 | 29.60 | 10.39 | 13.95 | 10.10 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.60 | 0.98 | 1.61 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.18 | 2.31 | 2.11 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.97 | 7.71 | 8.78 | 15.43 | 9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.12 | 7.49 | 8.55 | 13.56 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.37 | 1.36 | -0.34 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.18 | 2.31 | 2.11 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 0.41 | 2.21 | 3.93 | 4.54 | 4.41 |
| שווי חברה | -578.67M | 3.39B | 17.88B | 25.91B | 38.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.38 | 2.21 | 3.93 | 4.54 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | 0.14 | 0.59 | 0.88 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.80 | 1.81 | 5.29 | 8.43 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 1.76 | 5.16 | 7.40 | 5.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 521.54 | 562.13 | 473.39 | 667.67 | 612.14 |
| הון עצמי למניה | 522.83 | 562.08 | 509.91 | 694.64 | 643.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.57 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 644.88 | 1,115.26 | 1,205.79 | 909.03 | 1,104.51 |
| רווח נקי למניה | -85.49 | 22.47 | 113.20 | 105.14 | 179.59 |
| נטל מס | 1.15 | 0.43 | 0.69 | 0.67 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 3.95 | 1.22 | 1.03 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY