ValueCommerce Co., Ltd. (2491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92B | 3.47B | 3.53B | 6.82B | 5.53B |
| רווח נקי | 487.00M | 2.86B | 3.40B | 5.81B | 3.26B |
| פחת והפחתות | 391.00M | 433.00M | 473.00M | 467.00M | 793.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.00M | 11.00M | 16.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -196.00M | -192.00M | 467.00M | 500.00M | -736.00M |
| יתרת לקוחות | 2.10B | -674.00M | 834.00M | 584.00M | -608.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.50B | 350.00M | -337.00M | -264.00M | 239.00M |
| הון חוזר אחר | -802.00M | 132.00M | -30.00M | 180.00M | -367.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24B | 349.00M | -811.00M | 42.00M | 2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -716.00M | -434.00M | -408.00M | -101.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.00M | -437.00M | -425.00M | -343.00M | -413.00M |
| רכישות, נטו | -333.00M | -130.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -419.00M | -163.00M | -8.00M | -66.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -329.00M | -1.00M | -1.00M | 1.00M | 312.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -12.51B | -1.75B | -1.72B | -1.36B |
| פירעון חוב | -1.00M | -6.00M | -7.00M | -7.00M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 4.00M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.06B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.23B | -1.44B | -1.74B | -1.72B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.03B | 11.78B | 21.53B | 20.18B | 15.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | -98.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -749.00M | -9.76B | 1.35B | 4.69B | 4.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.78B | 21.53B | 20.18B | 15.50B | 11.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.03B | 11.78B | 21.53B | 20.18B | 15.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.87B | 3.38B | 3.49B | 6.79B | 5.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92B | 3.47B | 3.53B | 6.82B | 5.53B |
| הוצאות הוניות | -54.00M | -90.00M | -35.00M | -28.00M | -136.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY