TEAR Corp. (2485) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.82 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.96 | 0.94 | 0.79 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.74 | 0.73 | 0.62 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 1.80 | 1.88 | 1.13 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.05B | -13.21B | -13.40B | -3.61B | -2.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.43 | 1.49 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.24 | 3.34 | 1.95 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.71 | 1.77 | 1.25 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 9.24 | 14.67 | 42.04 | 45.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.06 | 1.16 | 0.24 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 534.48 | 555.22 | 548.42 | 126.75 | 106.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.71 | 2.54 | 3.02 | -0.07 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.35% | 37.82% | 39.48% | 41.02% | 39.57% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 7.30% | 7.52% | 8.24% | 6.96% |
| שיעור EBITDA | 10.13% | 14.22% | 13.96% | 12.68% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 7.62% | 7.63% | 8.07% | 7.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.80% | 6.49% | 7.00% | 8.05% | 6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 4.13% | 3.99% | 5.61% | 4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 4.14% | 3.99% | 5.61% | 4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.03% | 63.69% | 57.01% | 69.70% | 62.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.59% | 85.10% | 91.72% | 99.74% | 85.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 3.20% | 2.75% | 5.13% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 10.36% | 9.19% | 10.02% | 7.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 7.55% | 6.71% | 10.67% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 4.53% | 3.64% | 6.71% | 6.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 4.23% | 3.73% | 5.18% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 7.86% | 7.33% | 7.69% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.27 | 22.25 | 19.66 | 23.41 | 28.57 |
| מחזור זכאים | 38.37 | 29.60 | 24.42 | 22.99 | 24.85 |
| מחזור מלאי | 41.31 | 70.57 | 52.06 | 61.47 | 63.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.65 | 1.51 | 1.44 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.77 | 0.69 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -104.54 | -216.71 | -37.94 | -22.26 | 39.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.72 | 9.24 | 10.62 | 5.65 | 3.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.39 | 16.40 | 18.56 | 15.59 | 12.78 |
| ימי מלאי | 8.84 | 5.17 | 7.01 | 5.94 | 5.73 |
| ימי אשראי מספקים | 9.51 | 12.33 | 14.95 | 15.88 | 14.69 |
| מחזור תפעולי | 25.23 | 21.57 | 25.57 | 21.53 | 18.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 105.63 | 105.62 | 89.11 | 56.63 | 60.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.39 | 48.39 | 35.53 | -3.65 | 19.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 57.24 | 57.23 | 53.58 | 60.28 | 40.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.40 | -0.06 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 1.21 | 0.71 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.85 | 1.66 | 0.94 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.45 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 9.60% | 7.79% | -0.80% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.33 | 12.73 | 13.64 | 13.01 | 16.65 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.73 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.32 | 1.25 | 1.30 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.78 | 10.42 | 12.83 | -125.18 | 21.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 4.77 | 5.12 | 8.07 | 6.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | 0.69 | -2.83 | 0.34 | 3.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.32 | 1.25 | 1.30 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.16 | 6.24 | 6.92 | 5.69 | 5.85 |
| שווי חברה | 17.55B | 19.12B | 18.20B | 10.14B | 8.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.17 | 6.24 | 6.92 | 5.69 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.89 | 0.97 | 0.72 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.12 | 17.56 | 22.77 | -123.71 | 19.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 8.04 | 9.08 | 7.97 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.32 | 80.07 | 45.76 | 343.78 | 331.94 |
| הון עצמי למניה | 387.20 | 382.28 | 364.02 | 350.73 | 334.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.36 | 0.43 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 943.10 | 958.16 | 837.73 | 626.30 | 592.87 |
| רווח נקי למניה | 6.13 | 39.59 | 33.44 | 35.13 | 25.35 |
| נטל מס | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.70 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.22 | 2.67 | 1.52 | 1.12 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY