TEAR Corp. (2485) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 2.00B | 1.27B | 1.35B | 1.37B |
| רווח נקי | 891.00M | 1.32B | 1.13B | 902.00M | 821.00M |
| פחת והפחתות | 1.49B | 1.21B | 625.00M | 566.00M | 553.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.00M | -53.00M | -38.00M | 185.00M | 45.00M |
| יתרת לקוחות | -25.00M | -262.00M | -38.00M | -81.00M | -46.00M |
| מלאי | 32.00M | -44.00M | -8.00M | -8.00M | -24.00M |
| יתרת ספקים | -16.00M | -15.00M | 38.00M | 40.00M | 3.00M |
| הון חוזר אחר | 66.00M | 268.00M | -30.00M | 234.00M | 112.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.00M | -476.00M | -447.00M | -300.00M | -49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78B | -9.41B | -1.41B | -906.00M | -688.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -1.06B | -1.35B | -908.00M | -627.00M |
| רכישות, נטו | -375.00M | -8.43B | 0 | 0 | 6.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00M | 76.00M | -56.00M | 2.00M | -67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -383.00M | 8.76B | -2.00M | -237.00M | -879.00M |
| פירעון חוב | 71.00M | 9.41B | 482.00M | 244.00M | -388.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -449.00M | -450.00M | -448.00M | -447.00M | -448.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -200.00M | -36.00M | -34.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 4.29B | 2.94B | 3.08B | 2.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.00M | -1.00M | 1.00M | 3.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 251.00M | 1.35B | -139.00M | 213.00M | -196.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.29B | 2.94B | 3.08B | 2.87B | 3.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 4.29B | 2.94B | 3.08B | 2.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 799.00M | -82.00M | 445.00M | 743.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 2.00B | 1.27B | 1.35B | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -1.29B | -1.21B | -1.35B | -908.00M | -627.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY