DEMAE-CAN (2484) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.90 | 3.83 | 4.23 | 4.41 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.90 | 3.83 | 4.23 | 4.40 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.85 | 2.84 | 3.07 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.76 | -0.49 | -0.33 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.84 | -0.50 | -0.41 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -828.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.05B | 20.05B | 28.22B | 36.15B | 41.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.36 | 1.31 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -820.83 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.37 | 5.79 | 5.76 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.63% | 1.63% | 11.51% | 23.03% | 20.44% |
| שיעור EBIT | -21.22% | -21.22% | -12.39% | -11.89% | -23.56% |
| שיעור EBITDA | -21.22% | -21.22% | -12.39% | -11.89% | -23.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.22% | -21.22% | -12.39% | -11.89% | -23.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.08% | -21.08% | -12.50% | -7.39% | -23.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.11% | -21.11% | -12.51% | -7.35% | -23.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.11% | -21.11% | -12.51% | -7.35% | -23.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.13% | 100.13% | 100.08% | 99.49% | 100.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 99.36% | 100.91% | 62.15% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | -26.41% | -26.41% | -12.80% | -7.73% | -22.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.67% | -40.36% | -17.37% | -10.14% | -28.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.25% | -40.25% | -17.08% | -16.32% | -28.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.25% | -40.25% | -17.08% | -16.24% | -28.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.41% | -26.41% | -12.80% | -7.73% | -22.20% |
| תשואת רווחים | -58.32% | -40.89% | -25.35% | -10.63% | -22.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.73 | 4.22 | 4.82 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.02 | 1.05 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.61 | 1.23 | 1.29 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.90 | 97.90 | 86.53 | 75.70 | 89.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.90 | 97.90 | 86.53 | 75.70 | 88.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 97.90 | 97.90 | 86.53 | 75.70 | 89.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -80.08 | -43.60 | -34.85 | -93.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -43.60 | -34.85 | -93.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 80.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -171.38 | 0 | -125.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.23 | -0.13 | -0.09 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -25.35% | -13.15% | -23.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.74 | -2.45 | -3.94 | -9.40 | -4.37 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.52 | 0.49 | 0.69 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.99 | 0.68 | 0.95 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -3.94 | -7.60 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.26 | -3.94 | -7.60 | -4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.04 | -0.07 | 0.14 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.99 | 0.68 | 0.95 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 0.64 | -0.06 | 1.81 | -0.05 | -1.01 |
| שווי חברה | -5.49B | 531.70M | -8.90B | 329.22M | 12.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.66 | -0.06 | 1.81 | -0.05 | -1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | 0.01 | -0.22 | 0.01 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 1.79 | -0.07 | -1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 1.79 | -0.07 | -1.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 183.51 | 183.40 | 251.13 | 277.99 | 321.36 |
| הון עצמי למניה | 183.50 | 183.39 | 251.12 | 277.99 | 321.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 350.79 | 350.58 | 348.47 | 383.43 | 390.24 |
| רווח נקי למניה | -74.06 | -74.02 | -43.61 | -28.18 | -92.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.62 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 1.00 | 1.24 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY