DEMAE-CAN (2484) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92B | -4.97B | -4.58B | -12.29B | -39.99B |
| רווח נקי | -8.25B | -4.97B | -3.71B | -12.12B | -36.22B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 142.00M | 0 | 233.00M | 405.00M |
| שינוי בהון החוזר | -748.00M | 145.00M | 907.00M | -581.00M | -4.44B |
| יתרת לקוחות | -1.07B | 1.09B | 2.07B | 1.92B | -4.83B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.00M | -14.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.92B | -26.60M |
| הון חוזר אחר | 321.00M | -949.00M | -1.16B | -598.00M | 436.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.00M | -290.00M | -1.78B | 173.00M | 247.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.00M | -2.00M | 2.19B | -64.00M | 50.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 246.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 2.46B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | -5.00M | -274.00M | -66.00M | -25.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.00M | -1.00B | -4.00B | 0 | 83.00B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 83.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.95B | -2.05B | 0 | -8.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | 1.95B | -1.95B | 0 | -14.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.63B | 28.54B | 34.51B | 40.91B | 53.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.60M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.90B | -5.98B | -6.40B | -12.36B | 43.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.54B | 34.51B | 40.91B | 53.26B | 10.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.63B | 28.54B | 34.51B | 40.91B | 53.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.97B | -4.58B | -12.29B | -40.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92B | -4.97B | -4.58B | -12.29B | -39.99B |
| הוצאות הוניות | 8.92B | 0 | 0 | 0 | -171.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY