Townnews-Sha Co., Ltd. (2481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.41 | 5.41 | 4.98 | 4.72 | 4.38 |
| יחס מהיר | 5.37 | 5.37 | 4.96 | 4.69 | 4.35 |
| יחס מזומנים | 4.55 | 4.55 | 4.34 | 3.85 | 3.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.85 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18B | 2.18B | 1.88B | 1.72B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,896.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,367.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.86 | -3.86 | -4.48 | -2.60 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.56% | 64.29% | 65.99% | 66.59% | 64.89% |
| שיעור EBIT | 14.89% | 14.89% | 12.57% | 18.48% | 16.82% |
| שיעור EBITDA | 16.21% | 16.21% | 13.83% | 19.80% | 18.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.89% | 14.89% | 12.57% | 15.44% | 15.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.91% | 16.91% | 15.70% | 18.48% | 16.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.40% | 11.40% | 10.58% | 13.18% | 11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.40% | 11.40% | 10.58% | 13.18% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.40% | 67.40% | 67.42% | 71.34% | 69.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.57% | 113.57% | 124.83% | 119.71% | 109.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.03% | 7.03% | 6.65% | 9.05% | 8.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 8.01% | 7.62% | 10.26% | 9.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.04% | 10.04% | 8.68% | 11.67% | 12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 6.77% | 5.86% | 8.33% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 7.13% | 6.75% | 9.15% | 8.70% |
| תשואת רווחים | 11.20% | 13.03% | 9.97% | 11.63% | 11.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.93 | 15.93 | 14.09 | 14.04 | 15.01 |
| מחזור זכאים | 19.99 | 20.73 | 20.05 | 19.62 | 17.77 |
| מחזור מלאי | 58.49 | 60.63 | 138.14 | 99.27 | 97.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.39 | 3.92 | 3.89 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 2.10 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.90 | 11.32 | 10.34 | 11.07 | 7.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.91 | 22.91 | 25.91 | 25.99 | 24.32 |
| ימי מלאי | 6.24 | 6.02 | 2.64 | 3.68 | 3.76 |
| ימי אשראי מספקים | 18.26 | 17.61 | 18.21 | 18.60 | 20.54 |
| מחזור תפעולי | 29.15 | 28.93 | 28.55 | 29.67 | 28.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 71.88 | 72.49 | 77.67 | 84.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 71.28 | 70.11 | 63.18 | 71.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.60 | 2.37 | 14.49 | 12.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.49 | 3.39 | 2.47 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 120.58 | 30.55 | 5.36 | 6.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.28% | 9.92% | 8.24% | 10.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.93 | 7.68 | 10.03 | 8.60 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.87 | 1.06 | 1.13 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.61 | 0.76 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.87 | 10.08 | 12.14 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.79 | 9.75 | 9.88 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.46 | -0.48 | 0.59 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.61 | 0.76 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 2.42 | 1.54 | 3.20 | 3.12 | 2.88 |
| שווי חברה | 1.56B | 994.21M | 1.62B | 2.31B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 1.54 | 3.20 | 3.12 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.25 | 0.44 | 0.62 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.53 | 4.20 | 6.62 | 4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.51 | 4.06 | 5.38 | 4.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,012.36 | 1,012.43 | 909.92 | 859.18 | 781.57 |
| הון עצמי למניה | 1,027.76 | 1,027.83 | 925.27 | 869.53 | 788.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 722.27 | 722.32 | 666.05 | 676.77 | 668.86 |
| רווח נקי למניה | 82.32 | 82.33 | 70.49 | 89.23 | 77.89 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.87 | 1.03 | 0.87 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY