Townnews-Sha Co., Ltd. (2481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.82M | 400.18M | 428.76M | 464.85M | 411.30M |
| רווח נקי | 454.49M | 389.14M | 492.58M | 430.00M | 310.96M |
| פחת והפחתות | 52.67M | 46.16M | 49.15M | 45.27M | 37.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.83M | 46.34M | -27.59M | 7.73M | 64.50M |
| יתרת לקוחות | 10.70M | 5.36M | -19.30M | -2.28M | 16.86M |
| מלאי | -14.43M | 3.52M | 768.00K | -5.13M | -4.03M |
| יתרת ספקים | 6.32M | -1.25M | -9.34M | -848.00K | 4.80M |
| הון חוזר אחר | -120.42M | 38.70M | 289.00K | 15.98M | 46.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.49M | -81.46M | -85.38M | -18.15M | -1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.59M | 235.99M | -361.89M | -418.56M | -222.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.33M | -52.60M | -79.99M | -58.19M | -48.28M |
| רכישות, נטו | -30.00M | 0 | 33.01M | 0 | 2.35M |
| רכישת השקעות | -512.47M | -760.54M | -730.90M | -755.03M | -469.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 327.44M | 981.92M | 399.17M | 399.57M | 202.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.22M | 67.21M | 16.82M | -4.91M | 90.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.41M | -104.89M | -93.85M | -82.81M | -77.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -110.41M | -104.89M | -93.85M | -82.81M | -77.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 1.22B | 691.25M | 718.23M | 754.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23B | 3.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27B | 531.27M | -26.98M | -36.52M | 111.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 691.25M | 718.23M | 754.75M | 643.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 1.22B | 691.25M | 718.23M | 754.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.53M | 387.08M | 381.78M | 395.19M | 377.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.82M | 400.18M | 428.76M | 464.85M | 411.30M |
| הוצאות הוניות | -3.29M | -13.10M | -46.98M | -69.66M | -34.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY