Temairazu, Inc. (2477) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.51 | 14.51 | 15.89 | 16.43 | 15.40 |
| יחס מהיר | 14.51 | 14.51 | 15.89 | 16.43 | 15.34 |
| יחס מזומנים | 13.17 | 13.17 | 14.65 | 15.64 | 14.67 |
| יחס כושר פירעון | 2.41 | 2.41 | 2.38 | 2.33 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.39 | 2.35 | 2.26 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.57B | 6.57B | 6.69B | 6.48B | 5.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.65 | -3.66 | -4.06 | -4.44 | -4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.26% | 88.25% | 88.80% | 89.91% | 91.97% |
| שיעור EBIT | 72.59% | 72.39% | 74.18% | 72.96% | 73.61% |
| שיעור EBITDA | 72.67% | 72.49% | 74.33% | 73.06% | 73.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.36% | 72.39% | 73.63% | 72.96% | 73.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.48% | 73.47% | 74.18% | 73.08% | 73.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.53% | 48.56% | 48.85% | 48.24% | 48.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.56% | 48.56% | 48.85% | 48.24% | 48.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.04% | 66.09% | 65.85% | 66.02% | 65.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.55% | 101.50% | 100.75% | 100.16% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 16.39% | 16.41% | 14.79% | 13.99% | 14.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 17.60% | 15.77% | 14.89% | 15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.23% | 26.24% | 23.77% | 22.52% | 23.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.34% | 17.34% | 15.65% | 14.87% | 15.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.40% | 16.41% | 14.80% | 14.01% | 14.15% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 8.67% | 5.35% | 4.52% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.54 | 6.54 | 6.66 | 6.61 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 706.44 | 706.49 | 965.66 | 517.25 | 97.44 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.81 | 55.81 | 54.77 | 55.25 | 118.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.81 | 55.81 | 54.77 | 55.25 | 54.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 55.81 | 55.81 | 54.77 | 55.25 | 118.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 190.53 | 164.03 | 146.53 | 148.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 190.18 | 164.03 | 145.57 | 148.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.34 | 0 | 0.96 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.77 | 4.67 | 4.52 | 5.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 555.03 | 0 | 152.28 | 209.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.58% | 5.30% | 4.36% | 3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.18 | 11.53 | 18.67 | 22.13 | 29.70 |
| מכפיל מכירות | 8.11 | 5.60 | 9.12 | 10.68 | 14.34 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.03 | 2.95 | 3.30 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.66 | 18.87 | 22.91 | 27.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.64 | 18.87 | 22.76 | 26.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 0.72 | 1.87 | 1.89 | 2.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.03 | 2.95 | 3.30 | 4.49 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 4.06 | 8.22 | 10.17 | 15.07 |
| שווי חברה | 13.16B | 7.11B | 13.35B | 15.04B | 20.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.50 | 4.06 | 8.22 | 10.17 | 15.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.45 | 2.94 | 6.11 | 7.43 | 11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.13 | 12.63 | 15.95 | 20.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 12.63 | 15.85 | 20.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,114.27 | 1,091.58 | 1,050.16 | 1,011.08 | 892.14 |
| הון עצמי למניה | 1,114.80 | 1,092.10 | 1,050.87 | 1,012.03 | 892.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 404.14 | 395.94 | 339.29 | 312.36 | 279.28 |
| רווח נקי למניה | 196.11 | 192.25 | 165.73 | 150.69 | 134.86 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.64 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY